本书结合大量的实例介绍了以Excel为工具建立各种财务管理模型的方法。本书所介绍的财务管理模型均具有很强的实用性，可以高效地解决多种财务管理问题。本书适合高职高专财务会计类专业和其他专业作为教材使用，同时可供社会企业管理人员参考。

本书结合大量的实例介绍了以Excel为工具建立各种财务管理模型的方法。全书包括8章内容，第1章：Excel数据处理与数据分析，包括数据输入与编辑、数据分析；第2章财务分析模型设计，主要包括财务比率分析模型、杜邦分析模型、沃尔比重评分模型；第3章筹资决策模型设计，主要包括贷款模型、租赁模型、成本模型、筹资决策模型；第4章投资决策模型设计，主要包括年金终值与现值模型、投资回收期模型、净现值模型、现值指数与内部报酬率模型、固定资产折旧模型、固定资产更新改造模型；第5章流动资金管理模型设计，主要包括最佳现金持有量模型、信用标准模型、信用条件模型、收账政策模型、经济订货批量模型、库存ABC模型；第6章利润管理模型设计，主要包括敏感分析模型、盈亏临界分析模型、目标利润模型、利润最大化模型；第7章财务预测模型设计，主要包括移动平均模型、指数平滑模型、回归分析模型；第8章VBA与财务管理系统，主要包括VBA基础与各用户窗体的设计。本书所介绍的财务管理模型均具有很强的实用性，可以高效地解决多种财务管理问题。

本书适合高职高专财务会计类专业和其他专业作为教材使用，同时可供社会企业管理人员参考。

第1章 Excel数据处理与数据分析

1．1 数据输入与编辑

1．2 数据分析

第2章 财务分析模型设计

2．1 比率分析模型

2．2 杜邦分析模型

2．3 沃尔比重评分模型设计

第3章 筹资决策模型设计

3．1 长期贷款模型

3．2 租赁筹资模型

3．3 筹资成本模型

3．4 筹资决策方法

第4章 投资决策模型设计

4．1 货币时间价值模型

4．2 项目投资决策模型

4．3 固定资产折旧模型

4．4 固定资产更新决策模型

第5章 流动资金管理模型设计

5、1 最佳现金持有量模型

5．2 应收账款信用模型

5．3 存货模型

第6章 利润管理模型设计

6．1 利润敏感分析模型

6．2 盈亏临界分析模型

6．3 目标利润分析模型

6．4 利润最大化分析模型

第7章 财务预测模型设计

7．1 预测模型设计——分析工具

7．2 预测模型设计——函数法

7．3 预测模型设计——规划求解

第8章 VBA与财务管理系统

8．1 VBA基础

8．2 财务管理系统设置

参考文献