国家风险涉及一个国家的政治社会、经济金融、自然灾害与突发事件等各个领域，其风险评估是从国家主权风险角度进行的国家安全战略评估。随着对外经济的深化发展，我国对外贸易和海外投资规模与日俱增，分析、评估、管理和监控各种国家风险，应成为日常经营活动中风险管理的重要组成部分。该书较为详细地介绍和论述了国家风险的基本内涵、国家风险评估的必要性、怎样分析容十分与评估国家风险、风险报告内容及评级机制、国家风险定量研究方法以及风险管理与监控等问题，并列举了许多案例和相关资料和图表，它是国家风险研究领域具有创新的专著。

序

1 国家风险导论

 1.1 导言

 1.2 国家风险概念与内涵

1.2.1 关于国家风险的几种解释

1.2.2 国家风险广义和狭义概念

1.2.3 国家风险评估对象的界定与特点

 1.3 评估与监控国家风险的目的

1.3.1 防范和化解国家风险，避免因国家风险导致的损失

1.3.2 更好地进行产品定价，获得预先的风险补偿准备

1.3.3 符合外部监管的要求

1.3.4 符合内部监控和合规的要求

1.3.5 通过自我评估国家风险，从而有针对地调整政策，提高国家声誉

 1.4 国家风险评估与监控体系

1.4.1 国家风险管理体系

1.4.2 国家风险管理核心框架

 1.5 国家风险评估、报告与评级

1.5.1 国家风险评估、报告与评级

1.5.2 国家风险评估、报告与评级机构

 1.6 本书的结构

 1.7 小结

2 政治与社会风险

 2.1 导言

2.1.1 美国的国际国别风险指南(ICRG)分解法

2.1.2 英国“经济学家情报社”(EIU)考虑的因素

 2.2 政治风险

2.2.1 政治制度与国家风险

2.2.2 内部政治与国家风险

2.2.3 外部政治与国家风险

2.2.4 国家风险中的其他政治因素

 2.3 社会风险

2.3.1 恐怖主义

2.3.2 社会状况与民族关系

2.3.3 价值观

 2.4 法律、秩序与道德

2.4.1 国家风险中的法律因素

2.4.2 国家风险中的秩序因素

2.4.3 国家风险中的道德因素

 2.5 商业和投资环境

2.5.1 国际商业和投资环境

2.5.2 竞争力与自由度

 2.6 小结

3 经济与金融风险

 3.1 导言

3.1.1 经济与金融风险构成国家风险中的重要部分

3.1.2 世界经济与国际贸易走势对国家风险的影响

3.1.3 地缘经济与地区一体化的考虑

3.1.4 内部因素分析

3.1.5 经济与金融风险分析的方法论

 3.2 经济金融风险指标体系

3.2.1 经济风险指标体系

3.2.2 金融风险指标体系

 3.3 指标解析与风险评估

3.3.1 GDP

3.3.2 货币

3.3.3 财政

3.3.4 国际收支

……

4 自然灾害与突发事件风险

5 国家风险报告与评级

6 风险计量与数学模型

7 国家风险管理与监控

8 附录

图表专栏索引

主要参考文献

后记