由隋平和宋焕政等编著的《国际项目融资与银行团贷款》从广义上讲,为了建设一个新项目或者收购一个现有项目,或者对已有项目进行债务重组所进行的一切融资活动都可以称为项目融资。从狭义上讲,项目融资(Project Finance)是指以项目的资产、预期收益或权益作抵押取得的一种无追索权或有限追索权的融资或贷款活动。我们一般提到的项目融资仅指狭义上的概念。
第一编 国际项目融资
第一章 项目融资
第一节 项目融资概述
第二节 项目融资的优势
第二章 项目融资市场
第一节 项目融资中的商业银行
第二节 其他融资渠道
第三章 项目的开发和管理
第一节 概述
第二节 项目公司的作用
第三节 公共采购
第四章 项目合同
第一节 包销合同
第二节 额外成本的补偿
第三节 项目协议的终止
第四节 债务的重新融资与股权出售
第五节 其他相关事项
第五章 项目的其他合同
第一节 EPC合同
第二节 运营和维护合同
第三节 燃料或其他原料供应协议
第四节 许可和其他权利
第五节 资信增级
第六章 与贷款方合作
第一节 商业银行贷款
第二节 债券融资
第三节 其他主体的参与
第七章 融资安排
第一节 贷款与股本金比率
第二节 债务偿还安排
第三节 贷款与股本金的提取
第四节 现金流控制
第五节 提前还贷与再融资
第六节 其他问题
第二编 国际银团贷款
第八章 国际银团贷款概述
第一节 国际银团贷款概述
第二节 银团成员的内部关系
第九章 银团贷款操作程序
第一节 委任牵头行
第二节 贷款风险分析
第三节 牵头行承诺与授权
第四节 准备文件
第五节 邀请组团
第六节 贷款谈判与协议签订
第十章 银团贷款协议
第一节 贷款协议的主要内容分析
第二节 贷款协议范本
第十一章 其他法律文件
第一节 银团内部协议
第二节 利息补偿协议(Commitment Agreement)
第三节 法律意见书(Lega Opinion)
第十二章 担保与抵押
第一节 担保承诺
第二节 抵押担保
第十三章 贷款的提取、偿还和重整
第一节 贷款提取
第二节 贷款偿还
第三节 债务重整