本书从财会人员在日常工作中的实际需求出发，将Excel在财务会计实战应用中的技巧与秘笈完全公开，真正以实战应用为导向，所有应用范例都可以直接引用或修改，以系统化的方式，深入浅出的步骤详细说明设计架构与技巧，30多个实战应用范本，实用超值。

本书系统地介绍了中文版Excel 2007在财务管理与会计处理领域的应用。全书共分为21章，内容包括Excel的会计财务处理、财务报表分析、现金流量预测、费用登录与管理、应收账款账龄分析、银行账户管理、销货账单、进销存登录与汇总、银行贷款与购房贷款分析、财务信息的动态连接与图表查询、人事工资管理、财产管理、预算编制、损益两平分析与经济采购分析、损益方案预测、储蓄、投资与利润规划、连接外部数据、Web查询的应用、合并报表、营业绩效分析以及分批成本与分步成本制度等。另外，本书还提供了多个实例供用户在实际操作中应用。实例源文件可通过http://www.tupwk.com.cn/ downpage下载。

本书内容丰富，结构清晰，语言简炼，具有很强的实用性和可操作性，既可作为大中专院校相关专业的教材，也可作为财务与会计工作人员的自学参考书。

第1章 会计财务处理

 1.1 整体结构

 1.2 文件结构

 1.3 用户基本数据

 1.4 设定会计科目类别、名称及代码

1.4.1 会计科目的编号规范

1.4.2 会计科目的名称命名

1.4.3 会计科目的编辑操作

1.4.4 会计科目的查询操作

1.4.5 会计科目的打印操作

 1.5 日记簿的数据结构与单元格设定

1.5.1 字段内容

1.5.2 输入分录记录

1.5.3 借贷是否平衡的检查

1.5.4 数据的保护

1.5.5 查询与编辑操作

 1.6 期初开账

 1.7 分类账操作

1.7.1 列出全部科目分类账

1.7.2 显示单一科目分类账

 1.8 累积月份电子表格

 1.9 /*1*/3各月份电子表格

 1.10 编制资产负债表

1.10.1 公式内容

1.10.2 科目的增减编辑

 1.11 编制累积损益表

1.11.1 公式内容

1.11.2 科目的增减编辑

 1.12 编制各月份损益表

 1.13 明细科目的处理

 1.14 新会计年度的处理

 1.15 多家公司财务

 1.16 操作使用汇总

 1.17 结语

第2章 财务报表分析

 2.1 文件结构

 2.2 财务报表的列出

 2.3 各模拟率分析

 2.4 短期偿债能力分析

 2.5 借款能力比率

 2.6 获利能力比率

 2.7 资产运用比率

 2.8 图表绘制

 2.9 连续序列数据图表

 2.10 结语

第3章 现金流量预测

 3.1 文件结构

 3.2 设计现金流量预测表

 3.3 动态月份数据

 3.4 起迄日期标题

3.4.1 NOW函数

3.4.2 YEAR函数

3.4.3 TEXT函数

 3.5 自动显示异常数值

 3.6 绘制各月份现金余额图表

 3.7 结语

第4章 费用登录与管理

 4.1 文件结构

 4.2 用户基本数据

 4.3 “费用记录”工作表的操作方式

 4.4 “列表名称”工作表的列表命名

 4.5 设计“费用记录”工作表

 4.6 汇总报表

 4.7 各月份费用比较分析图

 4.8 费用申补报销单

 4.9 结语

第5章 应收账款账龄分析

 5.1 文件结构

 5.2 设计账龄分析表

5.2.1 辨别账龄区间的公式

5.2.2 报表的表头公式

5.2.3 公式单元格的保护

 5.3 绘制账龄金额分配图

 5.4 结语

第6章 银行账户管理

 6.1 文件结构

 6.2 账户记录数据库的设计

 6.3 分类与查询

 6.4 账户记录汇总

 6.5 绘制收支及余额比较图

 6.6 结语

第7章 销货账单

 7.1 文件结构

 7.2 账单表头设计

 7.3 登录账单数据记录

 7.4 账单内容设计

7.4.1 区域命名

7.4.2 设定下拉列表字段

7.4.3 设定自动对应字段

7.4.4 设定加总字段

7.4.5 公式单元格的保护

 7.5 其他表单的延伸应用

 7.6 结语

第8章 进销存登录与汇总

 8.1 文件结构

 8.2 模式的使用说明

 8.3 布置进销数据记录表

8.3.1 字段内容

8.3.2 区域命名

 8.4 进销存数据记录表中各字段的公式设计

8.4.1 货物代码的参照

8.4.2 进货金额与销货金额公式

8.4.3 库存数量公式

8.4.4 销货单位成本与存货单价公式

8.4.5 数据记录内公式的延伸扩充

8.4.6 公式单元格的保护

 8.5 登录进销存记录

 8.6 进货簿及销货簿与进销存记录查询

 8.7 进销存汇总报表

 8.8 进货退回与销货退回

 8.9 进销存图报表

 8.10 结语

第9章 银行贷款分析与购房贷款分析

 9.1 文件结构

 9.2 列出基本贷款数据

9.2.1 区域命名

9.2.2 在工作表中布置ACtivc X控件

 9.3 运算解答

 9.4 编制摊销表

 9.5 绘制收支比较图

 9.6 购房贷款分析

 9.7 绘制特殊型态收支警示图

 9.8 结语

第10章 财务信息的动态连接与图表查询

 10.1 文件结构

 10.2 模式的使用与操作

 10.3 基本数据的汇入与布置

 10.4 建立产业类别及公司代码列表

10.4.1 建立产业类别及公司代码列表

10.4.2 区域命名

10.4.3 布置表单控件

 10.5 建立查询与连接关系

 10.6 绘制图表并贴附表单控件

 10.7 筛选财务数据

 10.8 结语

第11章 人事工资管理

 11.1 文件结构

 11.2 建立基本资料

 11.3 设计人事工资资料表

11.3.1 以下拉列表输入字段数据

11.3.2 以VLOOKUP函数自动显示相关字段数据

 11.4 查询人事工资资料

 11.5 人事工资数据的分类汇总

 11.6 汇总人事工资统计

 11.7 绘制人事工资图表

 11.8 打印个人工资表

 11.9 进一步延伸

 11.10 结语

第12章财产管理

 12.1 文件结构

 12.2 折旧函数的运用

12.2.1 区域命名

12.2.2 年度序列的列出

12.2.3 本期摊提

12.2.4 账面价值

 12.3 编制财产记录资料表

12.3.1 下拉列表式的数据输入

12.3.2 区域命名

12.3.3 本期折旧摊销

12.3.4 本期累计折旧

12.3.5 本期账面价值

 12.4 汇总财产统计

 12.5 绘制财产统计图表

 12.6 编制财产盘点统计表

 12.7 结语

第13章 预算编制

 13.1 文件结构

 13.2 以自动建立分级显示方式编制销货收入预算

 13.3 以手动建立分级显示方式编制总制造成本预算

 13.4 掌握以数据分级显示来绘制图表的奥秘

 13.5 阶层式文字分级显示的运用—销货产品说明

 13.6 以文件共享方式编制预算

 13.7 以电子邮件传送预算

 13.8 结语

第14章 损益两平分析与经济采购分析

 14.1 文件结构

 14.2 区域命名

 14.3 求算损益两平点

 14.4 图表绘制

 14.5 经济采购分析模式

 14.6 结语

第15章 损益方案预测

 15.1 文件结构

 15.2 设计损益预测表

 15.3 各种营业预测方案

 15.4 检查各种预测方案下的损益预测表

 15.5 建立各种预测方案的汇总报表

 15.6 绘制各期净利比较图

 15.7 合并各种预测方案

 15.8 自定义检查模式

 15.9 结语

第16章 储蓄、投资与利润规划

 16.1 文件结构

 16.2 设定目标后的储蓄规划

 16.3 存款储蓄运算列表

 16.4 绘制存款分析图表

 16.5 投资分析

16.5.1 现金流量产生在固定期间内的投资分析

16.5.2 现金流量产生在非固定期间内的投资分析

 16.6 利润规划

 16.7 怀旧：图表内常数数据点的单变量求解

 16.8 怀旧：图表内公式数据点的单变量求解

 16.9 结语

第17章 区域性业绩分析：连接外部数据

 17.1 文件结构

 17.2 直接存取外部数据

 17.3 运用Microsoft Query存取外部数据

 17.4 建立数据来源

 17.5 使用查询向导

 17.6 根据外部数据进行数据透视

 17.7 设计绩效报表

 17.8 绘制图表

 17.9 直接使用Microsoft Query

 17.10 结语

第18章 证券投资分析Web查询的应用

 18.1 文件结构

 18.2 运用Web查询取得网页数据

 18.3 更新Web查询所取得的网页数据

 18.4 编辑Web查询

 18.5 各类指数证券品种信息图

 18.6 绘制股价K线图

 18.7 量价关系混合图

 ]8.8 移动平均线与趋势线

 18.9 外资持股变化

 18.10 证券及金融交易走势图

 18.11 连接到网页的超链接

 18.12 自动扩充与更新

 18.13 结语

第19章 合并报表

 19.1 文件结构

 19.2 以数组方式来合并报表

 19.3 以合并计算来合并报表

 19.4 运用数据透视表来合并区域数据

 19.5 结语

第20章 营业绩效分析

 20.1 文件结构

 20.2 数据的布置与汇总

 20.3 建立绩效比较表

 20.4 在工作表上布置表单控件

 20.5 制作连接图表

 20.6 结语

第21章 分批成本制度与分步成本制度

 21.1 文件结构

 21.2 分批成本报告单

 21.3 异常成本的控制

 21.4 图表绘制

 21.5 公式的保护

 21.6 分步成本报告单

 21.7 侦错公式

 21.8 公式连接

 21.9 文字缩进

21.9.1 顾名思义的公式设置

21.9.2 公式的保护

21.9.3 异常成本的控制

 21.10 图表绘制

 21.11 结语