Excel作为使用最为广泛的电子表格软件，以操作简便、功能丰富和效率高而著称，非常适合对计算机熟悉程度不高的财务管理人员使用。本书以Excel 2003为基础，通过实例，详细介绍了利用Excel进行财务管理的一般方法。本书一共分为9章，按照财务管理的知识要点安排内容，结合财务人员可能会遇到的实际问题，用具体实例讲述Excel在财务管理中的使用。本书实例典型，内容丰富，几乎覆盖了中小企业财务管理中可能遇到的所有问题。书中案例均来自真实的企业项目，有很强的针对性。对于每一个实例，都用实验的方式进行讲解。

本书精选107个案例，覆盖财务管理业务90%以上，以实验教程的形式讲解如何以Excel为工具，解决各种财务管理问题。

本书共9章，内容涉及Excel基本操作及其在以下各方面的应用：货币时间价值计算、流动资金管理和报表分析、投资决策、风险管理、证券价值评估、资本成本与企业价值评估、资本结构以及期权管理。

对于每一个案例实验，都从实验基本原理、实验目的与要求、实验内容及数据来源、实验操作指导、实验结论五个方面对案例进行全面剖析，同时提供全程语音讲解的多媒体教学文件，保证看得懂、学得会、用得上。另精选52个案例，在光盘中提供原始数据文件及多媒体教学动画，全面提升读者自己动手解决实际问题的能力。

“即查即用，学以致用，实用够用”是本书的编写宗旨，本书是中小企业财务人员和希望走向财务岗位的大学毕业生提高工作技能、获得高薪岗位的必备工具书，也可作为普通高等院校本、专科会计以及经济管理等相关专业的教学实验用书。

第1章　Excel概述

 视频教学：51分钟

 1.1　Excel概述

实验1.1.1　认识Excel界面和基本操作

 1.2　数据处理

　 实验1.2.1　数据输入

　 实验1.2.2　数据分析

　 上机练习：对采购清单分类汇总

　1.3　图表与函数

　 实验1.3.1 图表的绘制

上机练习：绘制柱状图

实验1.3.2 图表的编辑和修改

上机练习：分析问卷调查

实验1.3.3　公式与函数

 1.4　模拟运算表和规划求解

实验1.4.1　模拟运算表

上机练习：利用模拟运算表计算利润

实验1.4.2　规划求解

上机练习：利用规划求解分析利润

第2章 货币时间价值

 视频教学：52分钟

 2.1　终值与现值

实验2.1.1　单利终值与复利终值

上机练习：计算终值

实验2.1.2　单利现值与复利现值

上机练习：计算货款额

 2.2　年金

实验2.2.1　普通年金的终值与现值

上机练习：分析保险产品

实验2.2.2　预付年金的终值与现值

上机练习：计算现值和终值

实验2.2.3　递增年金和永续年金

上机练习：计算现值并绘制图表进行分析

实验2.2.4　等额还款

上机练习：计算利息、本金与还款总额

 2.3　计息与利率

实验2.3.1　名义利率与实际利率

上机练习：计算终值

实验2.3.2　连续复利与连续贴现

上机练习：计算现值并绘制散点图

第3章　流动资金管理和报表分析

 视频教学：40分钟

 3.1　流动资金管理

实验3.1.1　现金管理

上机练习：分析最佳现金持有量

实验3.1.2　存货管理

上机练习：分析总成本最小时的定货量

实验3.1.3　应收账款管理

上机练习：分析信用期间

 3.2　销售预测和报表分析

实验3.2.1　销售预测

上机练习：预测营业成本和营业收入

实验3.2.2　报表分析

上机练习：对股票进行杜邦分析

第4章　Excel与投资决策

 视频教学：51分钟

 4.1 投资评价

实验4.1.1　静态评价指标

上机练习：计算项目静态投资回收期

实验4.1.2　动态评价指标

上机练习：计算内部收益率和净现值

实验4.1.3　不规则现金流量和修正内部收益率

上机练习：计算净现值与修正内部收益率

实验4.1.4　评价互斥方案

上机练习：对项目进行决策分析

 4.2 项目现金流量分析

实验4.2.1 预测项目的现金流量

上机练习：计算经营活动产生的现金流量

实验4.2.2 现金流量分析与敏感性分析

上机练习：分析单位变动成本对净现值的影响

第5章 风险管理

 视频教学：49分钟

 5.1 投资组合的风险与收益

实验5.1.1 简单投资组合

上机练习：计算股票的相关指标

实验5.1.2 资产相关性及其比例

上机练习：计算平均收益率、标准差和相关性系数

 5.2 优化投资组合和资本资产定价模型

实验5.2.1 有效前沿和最小方差组合

上机练习：计算最小方差组合

实验5.2.2 投资组合中的无风险资产

上机练习：评估资产组合的收益率

实验5.2.3 Sharpe比率和市场组合

上机练习：计算sharpe比率

实验5.2.4 证券市场线

上机练习：计算贝塔系数

第6章 证券价值评估

 视频教学：45分钟

 6.1 债券价值评估

实验6.1.1 债券价值与内部收益率的计算

上机练习：分析债券价值

实验6.1.2 有效收益率

上机练习：计算名义年收益率和有效收益率

实验6.1.3 债券的投资风险

上机练习：分析债券偿还年限对债券价值的影响

实验6.1.4 定期付息债券的计算

上机练习：计算尚未支付利息的期数及债券价格

实验6.1.5 其他债券的计算

上机练习：计算汇票到期值并进行验算

 6.2 股票价值评估

实验6.2.1 Gordon模型

上机练习：计算股票价值并绘制图表

实验6.2.2 股票的均衡价格和市场乘数

上机练习：计算股票的均衡价格

第7章 资本成本与企业价值评估

 视频教学：25分钟

 7.1 债务资本成本

实验7.1.1 债务资本成本

上机练习：计算收益率

 7.2 权益成本的计算

实验7.2.1 资本资产定价模型

上机练习：计算权益成本

实验7.2.2 股利增长率预测

上机练习：计算股利增长率

实验7.2.3 加权平均资本成本

上机练习：计算加权资本成本

 7.3 企业价值的估测

实验7.3.1 估测企业价值的方法

上机练习：对企业价值进行估测

第8章 资本结构

 视频教学：45分钟

 8.1 财务杠杆

实验8.1.1 经营风险和经营杠杆

上机练习：分析销售额和DOL间的关系

实验8.1.2 财务杠杆与财务风险

上机练习：计算财务杠杆系数

 8.2 资本结构

实验8.2.1 投资者所获现金流量

上机练习：计算不同条件下现金流量的大小

实验8.2.2 MM模型和Miller模型与企业价值

上机练习：建立模型并对企业的价值和权益成本进行验算

实验8.2.3 资本结构优化

上机练习：绘制企业价值图表

第9章 Excel与期权管理

 视频教学：44分钟

 9.1 期权的价值

实验9.1.1 期权的价值

上机练习：绘制关系图表

 9.2 期权的定价

实验9.2.1 期权的投资组合

上机练习：分析股票到期价格变动时的组合投资的收益

实验9.2.2 Black-Scholes模型

上机练习：分析执行价格对期权价格和内涵价值的影响

实验9.2.3 二项式期权定价模型  

上机练习：计算看跌期权价格

 9.3 实物期权

实验9.3.1 实物期权的价值评估

上机练习：利用实物期权对项目进行决策