1 导论
1.1 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.3 研究思路、方法及技术路线
1.4 本文创新点
2 中国商品期货市场风险及分形结构分析
2.1 中国商品期货市场的发展
2.2 商品期货市场风险及其管理
2.3 价格波动特征实证分析
2.4 我国商品期货市场分形结构检验
3 期货市场风险度量研究
3.1 期货市场风险度量
3.2 极致理论
3.3 商品期货市场风险度量模型
3.4 期货价格波动风险度量实证分析
3.5 检验结果对比
3.6 修正的VaR值
4 投资者最优套期保值比研究
4.1 套期保值概述
4.2 最优套期保值比研究
4.3 最优套期保值比模型
4.4 最优套期保值比实证分析
5 期货交易所保证金设置研究
5.1 保证金与期货市场风险
5.2 最优保证金求解模型
5.3 EWMA模型衰减因子
5.4 最优保证金设置实证分析
6 市场风险规避预警模型分析
6.1 期货市场风险预警方法
6.2 风险预警指标体系构建
6.3 我国商品期货市场风险预警管理实证分析
7 研究结论及展望
7.1 本书结论
7.2 研究展望
参考文献

本书关注我国商品期货市场这一领域，分七个章节依次展开探究，包括导论、中国商品期货市场风险及分形结构分析、期货市场风险度量研究、投资者最优套期保值比较研究、期货交易所保证金设置研究、市场风险规避预警模型分析等内容。全书理论丰富、实践性强，对我国期货行业的健康持续发展具有重要意义。
本书可供相关领域教师、研究人员、学生参考，对此领域感兴趣的读者也值得阅读。