Excel变化多样的格式、自我检查功能、函数加载功能、自动或手动编程功能、方便的引用和自动计算功能，让几乎所有的财务和金融模型都可以很好地在其中变成立即可以使用并易于修改维护的实用模型。

《精通现金流及估价模型(价值模型构建应用指南)》手把手地教会你如何利用Excel构建现金流与估价模型。书中通过一整套建模规则与模板设计，提供了公司现金负债率、现金流、现金流估价等方面的精确分析和预测。本书由阿拉斯泰尔·L·德著。

《精通现金流及估价模型(价值模型构建应用指南)》作者根据自身的建模经验, 为读者介绍了如何利用微软的Excel 来建立便利的现金流及估价分析模型。书中介绍了模型模板、各种历史报表、销售预测、资产负债表、现金流量表、财务比率、资本成本、估价方法与模型、敏感性分析、模型运行报告与审查, 以及文档管理等相关内容。

《精通现金流及估价模型(价值模型构建应用指南)》不仅能为高等院校金融、财会、投资等专业的师生提供极具价值的专业核心技能训练指导, 而且能为相关领域的从业人员提供切实的帮助。本书由阿拉斯泰尔·L·德著。

第一章 综述

本书概述

模型设计方法

模型示例

小结

第二章 函数

分类

金融函数

数学函数

时间函数

查找函数

逻辑函数

文本函数

其他函数

小结

第三章 模型模板

设计目标

系统设计方法

案例目标

模板

输入表

时间轴

小结

第四章 历史报表

会计报表

利润表

资产负债表

报表调整

小结

第五章 销售预测

预测目标

方法

销售

共同比分析

预计报表

小结

第六章 资产

固定资产

Excel 函数

现有资产

新增资产折旧

资产减记价值

资产汇总

税收抵扣

小结

第七章 负债

负债列表

需要的分录

利率

预计利润表

预计资产负债表

小结

第八章 资产负债表

流动资产

非流动资产

流动负债

长期负债和股东权益资金

税收

资产负债表项目

小结

第九章 现金流

概要

现金流量表

用于偿还债务的现金

现金瀑布

图表

小结

第十章 财务比率

方法

常规分析

核心比率

盈利能力

经营效率

财务结构

现金流量

债务保障率

增长率

市场比率

小结

第十一章 资本成本

背景

债务成本

优先股资本

权益的历史成本

权益成本预测

资本成本

绘图展示

小结

第十二章 估值

现金流

终值

方法的选择

初值

图表

小结

第十三章 其他方法

方法

账面价值

调整后账面价值

市场价值

倍数

同行业数据

小结

第十四章 可替代的方法

方法

调整现值法

经济利润

小结

第十五章 敏感性

概述

回报

数值矩阵

情景管理器

手动情景

小结

第十六章 优化

概述

目标导向

规划求解

编码求解

小结

第十七章 报告

报告

执行摘要

仪表盘

动态表

小结

第十八章 审计和复核

模型审查

自检

Excel审计工具

一致性检验

审计表单

小结

第十九章 文档

文档

导航

保护

版本检查

最终审核

小结

附录

附录1 按照类别列示的有用的数学计算和分析工具库

附录2 专业词汇列表