《财务部--10大管理模板与工具》由滕晋主编，本书板块设置精巧、结构清晰明确、语言简洁干练，为广大中小企业各部门管理人员提供了实用、有效的作业指引。既可以作为其学习工具，也可以作为参考手册，即学即用，使书中知识迅速、充分地应用于实际工作中，以最短的时间提高个人、部门以及整个企业的工作效率。

《财务部--10大管理模板与工具》由滕晋主编，《财务部--10大管理模板与工具》按照部门架构，岗位说明，基础知识，作业指导，作业流程，管理制度，应用文案，培训大纲，绩效考核，工作表格十大管理板块进行规划设计。

对财务部各岗位的岗位职责、工作内容、工作关系以及岗位要求等进行了详细叙述，并提供了大量标准、实用的作业指导书，规范的制度范本和常用管理表格，方便企业将其应用到实际工作中，使工作更规范，工作效率更高。

模板1　部门架构

工具1：财务部的设置要求

工具2：财务部在企业中所处的位置

工具3：大型企业财务部常见架构

工具4：中小型企业财务部常见架构

模板2　岗位说明

工具1：财务部经理岗位说明

工具2：总出纳岗位说明

工具3：出纳岗位说明

工具4：会计主管岗位说明

工具5：资金会计岗位说明

工具6：应付会计岗位说明

工具7：应收会计岗位说明

工具8：账务会计岗位说明

工具9：电算会计岗位说明

工具10：成本会计岗位说明

工具11：工资会计岗位说明

工具12：税务会计岗位说明

工具13：资产管理专员岗位说明

工具14：投融资专员岗位说明

模板3　基础知识

工具1：投资管理

工具2：融资管理

工具3：预算管理

工具4：应收账款管理

工具5：应付账款管理

工具6：银行存款管理

工具7：现金管理

工具8：票据与证章管理

工具9：固定资产管理

工具10：无形资产管理

工具11：存货管理

工具12：成本控制

工具13：账务核对

工具14：税务管理

工具15：营改增

模板4　作业指导

工具1：现金收款作业指导

工具2：现金付款作业指导

工具3：现金送存作业指导

工具4：备用金管理作业指导

工具5：支票管理作业指导

工具6：收据与发票管理作业指导

工具7：往来对账作业指导

工具8：税务申报作业指导

工具9：记账凭证审核作业指导

工具10：会计凭证传递与管理作业指导

工具11：会计工作交接作业指导

工具12：固定资产投保作业指导

模板5　作业流程

工具1：创业板上市融资流程

工具2：短期投资作业流程

工具3：银行借款作业流程

工具4：收款作业流程

工具5：付款作业流程

工具6：存货领用作业流程

工具7：存货销售发出作业流程

工具8：固定资产外购流程

工具9：成本控制作业流程

工具10：担保作业流程

模板6　管理制度

工具1：融资决策管理制度

工具2：暂借款管理制度

工具3：预算管理制度

工具4：账款催收管理制度

工具5：问题账款管理制度

工具6：费用开支管理制度

工具7：固定资产内部控制制度

工具8：无形资产管理制度

工具9：存货管理制度

工具10：会计档案管理制度

工具11：公司税务业务管理制度

工具12：内部审计管理制度

模板7　应用文案

工具1：财务部工作计划

工具2：财务部工作总结

工具3：财务部会议纪要

工具4：财务情况说明书

工具5：财务承诺书

工具6：财务预算报告

工具7：投资项目建议书

工具8：财务简报

工具9：财务保密协议

工具10：买卖赊账合同

工具11：专项资金借款合同

工具12：减税、免税申请书

工具13：成本管理建议书

工具14：会计人员工作交接书

模板8　培训大纲

工具1：年度培训计划

工具2：培训需求调查表

工具3：新员工培训项目

工具4：在职员工培训项目

工具5：财务管理人员培训项目

工具6：基层员工培训项目

模板9　绩效考核

工具1：财务部绩效考核常用方法

工具2：财务部经理绩效考核

工具3：总出纳绩效考核

工具4：出纳绩效考核

工具5：会计主管绩效考核

工具6：资金会计绩效考核

工具7：应付会计绩效考核

工具8：应收会计绩效考核

工具9：账务会计绩效考核

工具10：电算会计绩效考核

工具11：成本会计绩效考核

工具12：工资会计绩效考核

工具13：税务会计绩效考核

工具14：资产管理专员绩效考核

工具15：投融资专员绩效考核

模板10　工作表格

工具1：公司年度投资计划表

工具2：投资绩效预测表

工具3：投资收益分析表

工具4：长期投资月报表

工具5：短期投资月报表

工具6：投资方案的营业现金流量计算表

工具7：投资收益明细表

工具8：营业费用预算表

工具9：主营业务收入预算明细表

工具10：销售资金回收预算表

工具11：年度生产预算表

工具12：季度生产预算

工具13：生产费用及成本表

工具14：银行存款、现金收支日报表

工具15：银行存款明细账

工具16：货币资金明细表

工具17：货币资金变动情况表

工具18：现金收支日报表

工具19：应收票据备查簿

工具20：固定资产登记表

工具21：固定资产台账

工具22：闲置固定资产明细表

工具23：无形资产及其他资产登记表

工具24：应收账款登记表

工具25：应收账款明细表

工具26：应收账款日报表

工具27：应收账款分析表

工具28：应收账款账龄分析表

工具29：应收账款催款通知单

工具30：付款申请表

工具31：预付款申请表

工具32：账簿启用和经管人员一览表

工具33：会计账册登记表

工具34：记账凭证清单

工具35：会计档案保管移交清单

工具36：会计档案保管清册

工具37：会计档案销毁清册审批表

工具38：产品标准成本表

工具39：标准成本资料卡

工具40：成本费用明细表

工具41：工资费用分配表

工具42：员工福利费计提分配表

工具43：制造费用分配表

工具44：纳税自查报告表

工具45：月度涉税工作进度表

工具46：公司涉税文件登记表

工具47：年度税务日历