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书名 | 国际贸易融资--实务与案例(第2版) |
分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
作者 | 徐捷 |
出版社 | 中国金融出版社 |
下载 | ![]() |
简介 | 内容推荐 本书以阐述靠前贸易融资的产生、发展及贸易术语为基础,以介绍进出口项下传统的贸易融资业务为主要内容,以解析结构性贸易融资为重点,介绍靠前贸易融资中的打包贷款、进出口押汇、出口发票贴现、提货担保、进口代付等传统贸易融资产品,以及靠前保理、福费廷、银行保函、出口信保融资、靠前银团贷款等结构性贸易融资产品,还介绍了靠前贸易融资风险控制的运作流程,既有必要的原理,更突出实用性和可操作性。第二版与靠前版相比,加入了与CSDG、CITF考试相关的近期新内容。根据英文版教材新添“”见索即付保函统一规则指南“”一章,以满足读者的学习需要。 作者简介 徐捷,男,1971年出生,湖北通山人。中国政法大学法学博士后,法国格勒诺布尔高等商学院(Grenoble Ecole de Management)工商管理博士,美国弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech)金融博士研究生、金融硕士,美国俄克拉荷马市立大学(Oklahoma City University)信息管理硕士,曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院不错金融研修班深造。中国政法大学经济法研究中心研究员,天津财经大学、中国政法大学比较法学院兼职教授,同济大学一美国凯斯西储大学(Case Western Reserve University)MBA项目教学指导委员会专家。在《金融研究》等核心刊物发表学术论文多篇。拥有20年靠前业务及贸易融资从业经历,曾供职于中国外汇交易中心、中国工商银行上海分行靠前业务部,负责过世界银行及靠前银团贷款项目。2003年入职中国民生银行,历任中国民生银行上海分行靠前业务部总经理、贸易金融部上海分部总经理,中国民生银行工商企业金融事业部市场总监兼苏州区域总裁、中国民生银行苏州分行副行长、中国民生银行零售银行部副总经理。2007年被评为上海市很好海外留学回国人员,2012年获得全国金融五一劳动奖章,2013年获得全国五一劳动奖章。 目录 篇国际贸易融资业务概 章国际贸易融资业务概述/3 节 国际贸易融资业务概述/3 一、国际贸易融资的含义/3 二、国际贸易融资的演进/3 三、国际贸易融资的特点/6 四、商业银行开展国际贸易融资业务的重要意义/7 第二节 进出口贸易基本流程/9 一、交易准备阶段/9 二、交易洽谈阶段/9 三、签订合同阶段/9 四、履行合同阶段/10 五、单证的留底和保管/14 第二章 贸易术语/16 节 贸易术语综述/16 一、进出口商品的价格概述/16 二、贸易术语概况/16 三、Incoterms的使用范围/18 四、Incoterms的结构/18 五、Incoterms2010新特性概览/18 第二节 十一种贸易术语/19 一、EXW术语/19 二、FCA术语/21 三、FAS术语/22 四、FOB术语/23 五、CFR术语/24 六、CPT术语/26 七、CIF术语/27 八、CIP术语/29 九、DAP术语/30 十、DAT术语/31 十一、DDP术语/32 第三节 常用贸易术语之间的价格换算/33 一、净价之间的换算/33 二、净价与含佣金价之间的换算/34 第二篇进口项下传统贸易融资业务 第三章 进口开证/39 节 授信开证/39 一、进口开证及授信开证的概念/39 二、进口授信开证的种类/41 三、授信开证的流程/41 四、授信开证业务对银企双方的好处/45 第二节 授信开证的风险防范/46 一、银行办理授信开证所面临的风险/46 二、银行针对授信开证的风险应采取的防范措施/49 三、案例精解/51 第四章 进口押汇/54 节 进口信用证押汇业务/54 一、进口信用证押汇业务概述/54 二、采用信托收据方式的进口信用证押汇的操作流程/56 三、进口信用证押汇业务的特点/59 四、进口信用证押汇的风险控制/61 第二节 托收项下的进口押汇及汇款项下的进口押汇/62 一、托收及汇款项下进口押汇业务定义/62 二、进口代收押汇和进口T/T押汇的操作流程/62 三、进口代收押汇和进口T/T押汇的风险控制/64 四、实训精解/67 第三节 信托收据在进口押汇中的应用及在我国业务实践中引发的法律问题/68 第五章 提货担保/72 一、提货担保的概念和作用/72 二、提货担保的操作流程/72 三、提货担保业务的特点/74 四、提货担保的风险控制/75 五、案例精解/76 第六章 假远期信用证/80 一、假远期信用证的概念、特点及作用/80 二、有偿付行(或代付行) 的假远期信用证操作流程/82 三、假远期信用证中的常用功能条款/83 四、假远期信用证的风险控制/84 五、案例精解/85 第七章 进口海外代付/91 一、进口海外代付的概念/91 二、进口海外代付的作用/91 三、进口海外代付的基本流程/92 四、海外代付业务的风险控制/103 五、案例精解/104 第三篇 出口项下传统贸易融资业务 第八章 打包贷款/109 节 打包贷款业务概述/109 一、打包贷款业务概览/109 二、打包贷款业务的特点/110 三、打包贷款业务的作用/111 四、打包贷款的操作流程/111 五、出口商申请办理打包贷款,一般应具备的条件/112 六、企业办理打包贷款时应向银行提交的资料/113 第二节 打包贷款业务的风险管理/115 一、打包贷款业务的风险分析/115 二、打包贷款的风险防范措施/117 第三节 信用证软条款风险控制/118 一、信用证的“软条款”概述/118 二、UCP600对信用证软条款的影响/119 三、信用证软条款的主要类型/120 第九章 出口押汇/128 节 出口押汇业务概述/128 一、出口押汇的概念和种类/128 二、出口押汇业务的特点/130 三、叙做出口押汇业务的好处和条件/130 四、出口信用证项下押汇业务的操作流程/131 第二节 出口托收项下押汇/135 一、出口托收押汇的概念及作用/135 二、出口托收押汇的业务流程/136 三、出口托收项下押汇的种类/137 四、出口托收项下押汇与出口信用证项下押汇的异同/138 第三节 出口押汇业务的风险管理/139 一、出口押汇业务的风险点和控制措施/139 二、商业银行应对风险的具体防范措施/143 三、案例精解:倒签提单欺诈案/144 第四节 出口信用证项下贴现/145 一、出口信用证项下贴现业务概述/145 二、出口信用证贴现业务的特点/145 三、出口信用证贴现的业务流程/146 四、企业办理出口信用证项下贴现时, 应向银行提交的资料/148 五、出口信用证项下贴现与押汇的异同/148 六、办理出口信用证项下贴现业务风险控制/149 第十章 出口发票贴现/150 节 出口商业发票贴现业务概述/150 一、出口商业发票贴现业务一般概述/150 二、出口发票贴现的法律问题/151 三、出口发票贴现业务的条件/151 四、出口发票贴现业务的利弊/152 五、操作流程和图示/152 六、风险点和风险控制/154 七、出口发票贴现与信保押汇以及国际保理的比较/156 八、案例精解/156 第二节 出口发票贴现业务中出口企业财务分析/158 一、企业财务报表项目分析/159 二、企业的财务比率分析/172 第十一章 出口退税账户托管贷款/184 节 出口退税账户托管贷款概述/184 一、出口退税账户托管贷款业务概述/184 二、出口退税账户托管贷款业务背景/184 三、出口退税账户托管贷款业务的利息计算/185 四、出口退税账户质押贷款的流程/186 五、出口退税账户托管贷款的风险及防范/187 六、案例精解/189 第二节 出口退税及管理/191 一、出口退税概述/191 二、出口退税的一般流程/191 三、出口退税所需的相关单证/192 第三篇结构性贸易融资业务 第十二章 出口信贷/197 节 出口信贷的概念和作用/197 一、出口信贷的基本概念/197 二、出口信贷的作用与弊端/199 三、出口信贷条件及出口信用机构/199 第二节 出口买方信贷/201 一、出口买方信贷的概念/201 二、出口买方信贷的使用原因/203 三、出口买方信贷的基本条款/203 四、出口买方信贷的贷款原则/204 五、买方信贷的程序/205 六、出口买方信贷实务操作/205 七、案例精解/208 第三节 出口卖方信贷/210 一、出口卖方信贷的概念/210 二、出口卖方信贷业务的特点/210 三、我国出口卖方信贷业务的适用对象及基本条件/210 四、我国出口卖方信贷业务的种类/211 五、出口卖方信贷业务的流程/213 六、出口卖方信贷实务操作程序/215 七、案例精解/216 八、实训精解/219 第十三章 国际保理/222 节摇 国际保理概述/222 一、保理的起源/222 二、国际保理的概念/222 第二节 保理业务的种类及其运作/225 一、国际保理的种类/225 二、国际保理的运作机制/229 三、国际保理的叙做条件、费用构成和好处/233 第三节 国际性的保理组织简介/235 一、国际性的保理组织简介/235 二、国际保理主要通用报文格式(EDI Message) 功能/237 三、FCI 报价结构/238 四、国际保理的收费构成/238 第四节 国际保理业务的操作/240 一、国际单保理操作流程/240 二、国际双保理的操作流程/242 第五节 国际保理业务通用规则(GRIF) 概述/254 一、国际保理业务通用规则近年来变化/254 二、重要条款介绍/255 第六节 国际保理实务/258 一、出口保付代理业务项下的外汇管理规定/258 二、国际保理业务的风险管理/259 三、保理业务与其他贸易融资产品的比较/261 四、案例精解/262 第十四章 福费廷/266 节 福费廷业务概述/266 一、福费廷的定义/266 二、业务的起源与发展/266 三、福费廷业务的特点/267 四、我国福费廷业务的现状/268 五、福费廷业务中各当事人及其利弊分析/268 第二节 福费廷业务中的基本概念/270 一、选择期(OptionPeriod) /270 二、承担期(Commitment Period) /270 三、宽限日(Grace Day) /271 四、福费廷业务的定价/271 第三节 福费廷票据担保及融资/274 第四节 福费廷业务的基本流程/276 一、办理福费廷业务的三个主要阶段/276 二、信用证项下福费廷业务操作流程/281 三、涉及第三者担保的福费廷业务操作流程/283 四、不涉及第三者担保的福费廷业务/284 第五节 福费廷业务二级市场的运作/286 一、公开转让(OpenAssignment) /286 二、风险参与/289 第六节 福费廷与其他融资方式比较/298 一、与商业贷款比较/298 二、与出口信贷比较/298 三、与保理业务(Factoring) 比较/298 四、与出口信用保险比较/299 五、与出口押汇比较/299 六、与票据贴现业务相比较/300 七、案例精解/300 第十五章 出口信用保险融资业务/310 节 出口信用保险概况/310 一、出口信用保险概述/310 二、出口信用保险的作用/311 三、各国出口信用保险机构简介/312 四、费率厘定/314 五、信用限额申请/314 六、出运申报/319 第二节 出口信用保险公司险种/319 一、短期出口信用保险/319 二、中长期出口信用保险/321 第三节 出口信用保险项下贸易险融资业务/325 一、短期出口信用保险贸易融资业务概述/325 二、短期出口信用保险融资业务对于出口商和银行的利弊分析/326 三、短期出口信用保险项下融资业务的流程/327 四、出口信用保险项下贸易融资的主要种类/329 第四节 出口信用保险项下项目险融资业务/332 一、出口卖方信贷保险项下融资/333 二、出口买方信贷保险项下融资/333 三、投资保险项下融资/334 第五节 出口信用保险融资业务的风险管理/334 一、出口信用保险项下融资的风险点/335 二、防范出口信用保险融资业务风险的手段/336 三、案例精解/338 第十六章 备用信用证/340 节 备用信用证概述及业务流程/340 一、备用信用证概述/340 二、备用信用证的业务流程/341 第二节 备用信用证的种类/342 第三节 备用信用证业务的国际惯例/349 一、《国际备用信用证惯例》 及其主要内容/349 二、备用信用证的单据/349 三、备用信用证的时限/353 四、备用信用证的自动修改条款/353 五、备用信用证的到期日不营业/353 第四节 备用信用证、跟单信用证与银行保函的关系/354 一、备用信用证与跟单信用证的关系/354 二、备用信用证与银行保函的关系/354 三、银行保函与跟单信用证的关系/355 第五节 备用信用证在实务中的运用/356 一、“内保外贷型冶融资备用信用证/356 二、“外保内贷型冶融资备用信用证/359 第十七章 银行保函/366 节 银行保函的特点和作用/366 一、银行保函业务的特点/366 二、银行保函的作用/367 第二节 银行保函的当事人及其权责关系、保函的内容/368 一、银行保函的当事人/368 二、银行保函当事人之间的权责关系/369 三、银行保函的基本业务流程/369 四、银行保函的内容/369 第三节 银行保函的种类/370 一、出口类保函/371 二、进口类保函/378 三、对销贸易类保函/381 四、其他类保函/383 第四节 见索即付保函介绍/387 一、见索即付保函的概念/387 二、见索即付保函的结构/388 三、见索即付保函的主要单据/389 四、见索即付保函的基本特征/390 第五节 银行保函与跟单信用证比较/391 第六节 URDG758标准保函和反担保函模板/392 第七节 保函在实务中的运用/399 一、企业在开立保函过程中应注意的问题/399 二、银行在开立保函过程中应注意的问题/400 三、案例精解/402 第十八章 见索即付保函统一规则指南/414 节 见索即付保函统一规则指南概述/414 一、见索即付保函统一规则指南评述/414 二、草拟一份URDG保函/414 第二节 开立保函及提交单据/415 一、保函或反担保函的开立/415 二、非单据化条款(Non-documentary conditions) /416 三、保函的增减额条款/417 第三节 保函的交单/419 保函的交单/419 第四节 保函的付款/421 一、保函索赔概述/421 二、反担保函项下的索赔/422 三、索赔的日期/422 四、索赔通知/422 五、部分索赔和多次索赔/423 六、不延即付/423 第五节 不可抗力/431 一、UCP、ISP和URDG关于不可抗力的规定/431 二、不可抗力的定义/432 三、保函项下的不可抗力/433 第十九章 国际银团贷款/438 节 银团贷款概述/438 一、国际银团贷款定义/438 二、银团贷款的种类/439 三、国际银团贷款的特点/439 四、银团内部分工/441 五、银团贷款各当事人之间的法律关系/443 第二节 银团贷款的程序/444 一、银团贷款业务操作流程/444 二、银团贷款实务操作/446 第三节 银团贷款的利息与费用/454 一、利息/454 二、贷款期限(Periodof Loan) /456 三、费用/457 四、银团贷款的分销(Distribution) /458 五、银团贷款的额度分配/459 第四节 国际银团贷款的一些法律事项/459 一、约定事项/459 二、违约事件/460 三、税务条款/461 四、案例精解/461 参考文献/464 |
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