刘锡良、董青马等著的《防范系统性和区域性金融风险研究--基于金融适度分析的视角》结合我国的财政金融体系，从金融分权视角出发，研究我国系统性、区域性风险的生成、传染机制以及区域性风险与系统性风险相互转换，研究设计出我国系统性、区域性风险防范以及相应危机救助体系，并在此基础上提出我国金融监管改革的相关建议，为我国金融安全网的构建与优化提供理论支撑。

1 导论
1.1 研究背景
1.2 选题意义
1.3关键概念界定
1.3.1 金融分权的界定
1.3.2 系统性风险的界定
1.3.3 区域性风险的界定
1.4 文献评述
1.4.1 系统性风险的成因
1.4.2 系统性风险的防范
1.4.3 区域性风险的成因与防范
1.4.4 对现有相关文献的总体评述
1.5 研究思路
1.6 研究的不足之处
2 金融适度分权的理论框架
2.1 引言
2.1.1 金融权利的概念
2.1.2 金融适度分权的内涵
2.1.3 中央层面金融分权的相关文献
2.1.4 中央政府与地方政府金融分权的相关文献
2.2 中央各机构的横向金融分权
2.2.1 政府参与金融监管的必要性
2.2.2 专业金融监管机构设立的逻辑
2.2.3 金融监管组织结构选择：基于委托代理理论的分析
2.2.4 金融监管组织结构与金融发展
2.3 中央与地方的纵向金融分权
2.3.1 模型的基本设定
2.3.2 金融集权模式：全国单一政策和地方差异政策
2.3.3 信息不对称下金融分权
2.3.4进一步的分析
2.4 主要结论
专题1 我国金融分权的历程
一、金融的市场化
二、金融分权之控制权、发展权历史变迁
3 区域性金融风险的生成机制：基于地方政府行为的视角
3.1 引言
3.2 地方政府行为与我国区域性风险生成：初步探索
3.2.1 地方政府行为与区域性风险生成：典型事实
3.2.2 地方政府重经济增长轻金融安全的制度根源
3.3 经济竞赛、金融支持与地方政府债务增长：经验证据
3.3.1 问题提出及文献综述
3.3.2 理论假说
3.3.3 实证研究设计
3.3.4 实证结果及分析
3.4 经济竞赛下的土地财政、金融支持与房价上涨：经验证据
3.4.1 问题提出及文献综述
3.4.2 理论假说
3.4.3 实证研究设计
3.4.4 实证结果及分析
3.5 地方政府干预与金融机构风险：以地方性商业银行为例
3.5.1 问题提出及文献综述
3.5.2 基本模型
3.5.3 自给自足经济中的利益冲突、银行资本与道德风险
3.5.4 银行间市场的流动性互保与风险传导
3.5.5 进一步讨论
3.6 地方政府干预、重发展轻监管与非正规金融风险
3.6.1 几类非正规金融机构的发展及风险现状
3.6.2 地方政府发展非正规金融的动机
3.6.3 地方政府行为与地方非正规金融的风险生成
3.6.4 案例分析：泛亚支付危机
3.7 主要结论
4 系统性金融风险的生成机理
4.1 引言
4.2 经济新常态与经济下行
4.3 房地产价格泡沫
4.3.1 房地产基本价值决定因素分析
4.3.2 房地产泡沫对中国银行业系统性金融风险的潜在传递路径
4.4 影子银行体系
4.4.1 影子银行体系的信用创造过程
4.4.2 影子银行体系对中国银行业系统性金融风险的潜在传递路径
4.5 地方政府性债务
4.5.1 地方政府性债务的现状分析
4.5.2 地方政府性债务对中国银行业系统性金融风险的潜在传递路径
4.6 人民币国际化与国际资本流动
4.6.1 人民币国际化与国际资本流动的现状分析
4.6.2 人民币国际化和国际资本流动对中国系统性金融风险的潜在
传递路径
4.7 我国系统性风险生成的特殊性——二元信贷结构下的BCG效应
4.7.1 资产负债率及我国宏观经济运行特征事实
4.7.2 理论分析
4.7.3 参数假设和参数估计
4.7.4 模型的解释力分析
4.7.5 检验结果的深层制度原因
4.8 主要结论
5 我国区域性风险向系统性风险的转嫁机制研究
5.1 引言
5.2 相关研究最新进展
5.2.1 金融网络结构与风险传染关系的理论研究
5.2.2 各国金融网络结构与风险转嫁的关系研究
5.2.3 区域性风险向系统性风险转嫁的机理分析
5.2.4 我国区域性风险向系统性风险的转嫁研究
5.2.5 文献述评及未来的研究方向
5.3 区域性风险向系统性风险的转嫁渠道分析
5.3.1 资产价格渠道
5.3.2 “真正的传染”渠道
5.3.3 贸易渠道
5.3.4 资产负债表渠道
5.3.5 公共部门渠道
5.4 我国区域性风险向系统性风险转嫁的条件分析
5.4.1 区域间的网络关联程度
5.4.2 风险发生源的系统重要性
5.5 我国区域性风险向系统性风险转嫁的实证检验
5.5.1 系统重要性的衡量
5.5.2 区域性风险基本面分析
5.5.3 区域性关联
5.6 主要结论
6 系统性金融风险测度：理论与实证
6.1 引言
6.1.1 指标法
6.1.2 网络分析法
6.1.3 结构模型法
6.1.4 简约模型法
6.2 C叩ula相依结构理论
6.2.1 Copula相依结构函数的定义与基本性质
6.2.2 基于Copula相依结构函数的相关性测度
6.2.3 常用的二元Copula相依结构函数与相关性测度
6.2.4 时变参数opula相依结构函数
6.3 系统性金融风险