何诚颖的《推开中国资本市场风险管理之门》一书,囊括了作者对资本市场各产品的风险特征、风险指标以及如何利用风险进行投资三方面的研究成果。无论你是致力于投资股市,或是投资债市,还是投资金融衍生产品市场,这本书都将为你指引开路。相信投资者在了解各种不同投资产品风险特征的基础上,结合自身的心得体会,合理、有效地进行风险管理,在风险可控下将会获得不菲的收益。
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书名 | 推开中国资本市场风险管理之门/财富与梦想系列丛书 |
分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
作者 | 何诚颖 |
出版社 | 中国财政经济出版社 |
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简介 | 编辑推荐 何诚颖的《推开中国资本市场风险管理之门》一书,囊括了作者对资本市场各产品的风险特征、风险指标以及如何利用风险进行投资三方面的研究成果。无论你是致力于投资股市,或是投资债市,还是投资金融衍生产品市场,这本书都将为你指引开路。相信投资者在了解各种不同投资产品风险特征的基础上,结合自身的心得体会,合理、有效地进行风险管理,在风险可控下将会获得不菲的收益。 目录 第一篇 风险与风险管理:投资的真谛 第一章 走进纷繁复杂的投资世界:认识和管理风险 第一节 逃不掉的风险 第二节 应时之需的风险管理 第三节 大师的风险观 第四节 风险管理:艺术还是科学? 第二篇 股票投资的风险管理 第二章 股票市场投资的宏观风险 第一节 股市基本面风险:股市是晴雨表么? 第二节 股市与流动性风险:M1助力入市时机 第三节 股市与估值风险:基于PE/PB的分析 第三章 股票市场行业投资风险 第一节 经济周期与行业投资风险:识别经济周期轮转 第二节 行业生命周期及其判定:把握行业周期的变化步伐 第三节 行业市盈率选择策略与行业风险控制 第四节 重点行业的投资风险:不同行业的不同风险 第四章 主板上市公司投资风险 第一节 主板市场:从大涨大跌中一路走来 第二节 主板投资风险因素:外因通过内因起作用 第三节 主板风险管理与优化选股:在险价值(VAR)的视角 第五章 中小板上市公司投资风险 第一节 中小板市场:在不确定性中寻找确定性 第二节 中小板增长方式风险:从财务指标入手 第三节 中小板市场风险管理:风险偏好指数(RAI) 第六章 创业板上市公司投资风险 第一节 创业板市场:高成长高风险 第二节 创业板投资风险:多维风险度量和分析 第三节 创业板风险管理和选股:基于多维的风险分析 第七章 股票的买入风险 第一节 入市准备:宏观环境与股市 第二节 热点炒作:爱与恨的两难抉择 第三节 财务风险:报表背后隐藏的谎言 第四节 安全边际:你能够承受怎样的风险 第五节 基于风险最小化的价值成长选择策略 第八章 股票的持有风险 第一节 仓位控制:何以高枕无忧 第二节 政策风险:“碍你”总是没商量 第三节 突发事件:“黑天鹅”并不罕见 第九章 股票的卖出风险 第一节 卖出时机:高处不胜寒 第二节 卖出策略:让利润细水长流 第三节 止盈止损:为买入装上“安全阀” 第四节 做空机制:对冲风险的手段 第十章 股票的操作风险 第一节 技术分析:只可参考却不可依赖 第二节 过度交易:多数人亏损的根源 第三节 资金管理:致富需要时间 第四节 分散投资:鸡蛋应该放在几个篮子 第三篇 固定收益风险管理 第十一章 固定收益投资基础 第一节 债券家族:成员与特征 第二节 债券定价:精确把握收益率 第十二章 基于期限结构与债券市场指数管理债券投资风险 第一节 收益率曲线:利率与期限的关系 第二节 远期利率的不确定性:价格波动的原因 第三节 期限结构理论与解释:有力的远期利率分析工具 第四节 债券市场指数:债券市场价格走势的指标 第十三章 债券的持有风险 第一节 利率风险:收益的不确定性 第二节 信用风险(违约风险):面对不能履行其责任的公司 第三节 制度管理风险:利用制度的漏洞放大杠杆 第十四章 不同债券投资策略的风险管理 第一节 消极债券管理:规避利率波动风险的工具 第二节 积极债券管理:掌握未来利率的走势 第三节 债券组合投资策略:选择最优的债券组合 第四节 个人投资者的风险管理:合理安排风险投资 本章附录 第四篇 衍生金融产品投资的风险管理 第十五章 期货投资的风险管理 第一节 股指期货的妙处:好帮手与减震器 第二节 期货的操作风险:工具进化利弊相随 第三节 期货交易的市场风险:股灾背后有推手 第四节 期货的黑天鹅、龙王事件:极端事件能预测吗? 第五节 期货交易的宏观经济风险:硬币的两面 第十六章 期货投资风险的指标化 第一节 价格泡沫的形成与破灭:人的“动物精神” 第二节 实例分析:风口浪尖的故事 本章附录 对数周期幂律模型 第十七章 期货投资风险的预警 第一节 “动物精神”的现代科学诊断 第二节 诊断工具:八仙过海,各显神通 本章附录 模型的估计与泡沫的检验方法 第十八章 期权与其他衍生品的风险管理 第一节 期权简介 第二节 期权损益分析和定价 第三节 期权价格的风险管理 第四节 信用衍生品投资的风险管理 第五节 利率衍生品投资的风险管理 第五篇 国际化投资和组合投资的风险管理 第十九章 国际化投资中的风险管理 第一节 入乡问俗:认识中外股票市场差异 第二节 资产配置与组合再平衡:收获长期增长利益 第三节 投资组合保险:度过中度市场波动 第四节 神奇公式:投资美股的简单法则 第五节 知道自己在哪方面冒风险:Black-littleman模型 第二十章 投资组合的风险管理 第一节 常见风险指标 第二节 利用多因子模型揭示风险驱动因子 第三节 资金管理与风险控制 第二十一章 结束语 参考文献 后记 |
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