本书系统地研究了中国产业投资基金的发展问题——针对当前国内外投资领域对中国发展产业投资基金的密切关注而提出的一项重要问题。本报告在紧密联系2007年中国投资运行实践的基础上,通过理论研究、实证分析、数量模型、案例剖析和专题研究五种方法,从产业投资基金人手,深入研究了产业投资基金的理论发展、供求分析、治理结构、投资机制、退出机制、绩效评价、风险防范的理论和实践问题。
本报告在紧密联系2007年中国投资运行实践的基础上,通过理论研究、实证分析、数量模型、案例剖析和专题研究五种方法,从产业投资基金入手,深入研究了产业投资基金的理论发展、供求分析、治理结构、投资机制、退出机制、绩效评价、风险防范的理论和实践问题。
前言
第一章 宏观调控中的固定资产投资
第一节 2007年宏观经济与固定资产投资态势分析
第二节 2008年宏观经济发展与固定资产投资发展趋势
第二章 改革创新中的金融投资
第一节 2007年金融投资回顾
第二节 2008年金融投资展望
第三章 提高开放质量的国际投资
第一节 2007年中国外商直接投资态势与发展趋势
第二节 2007年中国对外直接投资态势与发展趋势
第四章 产业投资基金的理论基础
第一节 产业投资基金的界定
第二节 产业投资基金是投资基金和产业投资的有机融合体
第三节 产业壁垒与规模经济理论
第四节 风险规避与投资组合理论
第五节 专业化与交易费用理论
第六节 信息不对称与委托代理理论
第五章 产业投资基金的经济分析
第一节 产业投资基金的需求分析
第二节 产业投资基金的供给分析
第六章 产业投资基金的组织形式和治理结构研究
第一节 产业投资基金组织形式的比较分析
第二节 不同组织形式产业投资基金治理结构的比较
第三节 国际产业投资基金组织形式及我国的选择
第七章 产业投资基金的投资机制研究
第一节 产业投资基金的投资决策
第二节 产业投资基金的投资契约安排
第三节 产业投资基金投资项目的后续管理
第四节 产业投资基金的投资风险管理
第八章 产业投资基金的绩效评价与激励机制研究
第一节 产业投资基金的绩效评价方法分析
第二节 产业投资基金的激励机制分析与设计
第九章 产业投资基金的退出机制研究
第一节 产业投资基金退出的主要渠道
第二节 产业投资基金退出决策
第三节 可转换优先股与产业投资基金的有效退出:一个理论模型
第四节 我国产业投资基金退出机制的构建
专题 长江三角洲区域科技创新能力研究
第一节 长江三角洲区域科技创新现状分析
第二节 长江三角洲区域科技创新能力评价
第三节 提升长江三角洲区域科技创新能力的政策建议
参考文献