这是一本长期位居美国亚马逊图书网站Office办公类图书排行榜榜首的图书。该书将最大跟度地利用Excel中的工具预测商品的未来需求量、找出商业和运营之间的平衡点，并将利润最大化。书中，最热门的话题，最质朴的语言，一语道破商业财务的“天机”；最贴近生活的案例，最平凡的“招数”，教您化解财务管理难题；最丰富的专业技巧，最强大的Excel功能，让您完全控制帐本底线。本书适用于Excel 97/2000/2002等多个版本，是财务管理人员、经济分析人员、企业决策者、经济管理类职员及相关专业学生的必备参考书。

本书将帮助读者进行金融商业的决策，最大跟度地利用Excel中的工具预测商品的未来需求量、找出商业和运营之间的平衡点，并将利润最大化。

无论您是自己拥有一个小公司，还是为大企业服务，或者正在寻求金融和商业决策韵帮助，本书都可以为您提供全方位的解决方案，帮您最大化地利用Excel中的工具分析井解决问题。同时，经验丰富的作者还为您提供了许多专家级的建议和指导，并针对您的燃眉之急回答了以下诸多问题：

·产品销售和库存之间的关系是什么？

·如何利用Excel来保持损益表和资产负债表的数值更新？

·如何利用Excel表来实现自动跟踪销售？

·如何基于前销售额，并使用Excel来预测产品将来的需求？

·金融杠杆和运营杠杆之间的区别是什么？如何通过财政记录来计算它们呢？

·Exce冲是否有对下一年财务状况做出预算的工具？要想熟练地运用它得做些什么？

简介

 内容组织

 两个特殊技巧：创建名称和

 数组公式

命名

使用数组公式

 本书约定

Ⅰ 财务报表和报表分析

1 制作损益表

 保留得分

选择正确角度

定义种类

 使用损益表

选择报告方法

案例分析：银行借贷文件

案例分析：商业企业的库存控制

计算经营和非经营部分

 从普通日记账到损益表

用：Excel制作日记账

理解绝对引用、相对引用和

混合引用

利用日记账制作分类账

根据分类账数据制作损益表

 权责发生制管理

案例分析：调整账户

 与传统方法相对应的投资法

 总结

2 资产负债表：流动资产

 设计资产负债表

理解资产负债表账户

理解借方和贷方项目

制作一个流动资产现金平衡表

使用表级名称

为多个现金账户获取现金平衡表

处理受限的现金账户

 获得流动资产账户的收益平衡

考虑可疑账户

使用账龄分析法预估无法兑现

的账款

使用销售百分比法预估无法兑现

的账款

 获取待摊费用平衡表

将保险作为待摊费用处理

 取得现金资产余额

理解存货流

存货账户的封账

收入与费用账户的封账

 总结

3 资产负债表中的存货价值

 存货估价

使用加权平均法

案例分析：Evans Electronics

使用平均成本法(Average Cost)

使用先入先出法(FIFO)

使用后入先出法(LIFO)

四种计算方法的比较

处理购买折扣

 永续盘存制和定期盘存制的使用

周转比率的计算

 总结

4 汇总分录：从日记账到资产

 负债表

 理解日记账

理解特种日记账

编制特种销售日记账

编制特种进货日记账

在日记账中运用动态区域名称

编制现金收入日记账

编制现金支出账

 理解分类账

编制总分类账

编制明细分类账

过账自动化

打开工作簿

 计算流动负债

 总结

5 营运资本和现金流量分析

……

6 财务报表分析

7 比率分析

Ⅱ 财务计划的编制与控制

8 预算与计划循环

9 预测

10 评估质量

Ⅲ 投资决策

11 检验商业案例：投资

12 商业案例分析的决策检验标准

13 为商业案例创建灵敏度分析

14 利润规划

15 不确定条件下的投资决策

16 固定资产

Ⅳ 销售与市场

17 收入确认和收益决定

18 将商业数据导入Excel

19 收益和边际分析

20 定价和成本计算