\t《超高维稀疏网络模型及其组合风险管理研究》由李爱忠著

  
\t第一章 绪论



\t第一节 研究背景与意义



\t第二节 相关文献研究综述



\t第三节 研究内容与结构安排



\t第四节 研究思路与方法



\t第五节 主要特色和创新点



\t第二章 高维数据降维理论、方法与模型



\t第一节 高维数据降维的关键技术及方法



\t第二节 基于人工智能的降维方法



\t第三节 本章小结



\t第三章 超高维非线性集成降维理论、方法与应用



\t第一节 超高维非线性集成降维模型及应用



\t第二节 构建双重群组、低秩分块的多因子核范数矩阵回归模型



\t第三节 构建多源异构的多目标、多因子非线性资产定价体系



\t第四节 资产组合优化及金融市场风险管理应用研究



\t第五节 本章小结



\t……