本书从股票的起源和基本属性出发,为读者讲述了价值投资的基本原理。在此基础上,从人性和市场规律角度,讨论了感性的投资艺术,并对企业分析和投资实践做出了具体可行的总结和分享,以帮助读者建立自己的“护城河”,从而获得可预期的投资收益。全书主要包含以下内容:价值投资的基本理论;企业的研究方法和估值体系;股票市场的规律分析;哲学对投资的指导价值;作者在投资中的具体方法和思考成果分享等。
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书名 | 理性的投资者 一个散户对股市的另类思考 |
分类 | 经济金融-经济-中国经济 |
作者 | 贫民窟的大富翁 |
出版社 | 中国铁道出版社 |
下载 | ![]() |
简介 | 内容简介 本书从股票的起源和基本属性出发,为读者讲述了价值投资的基本原理。在此基础上,从人性和市场规律角度,讨论了感性的投资艺术,并对企业分析和投资实践做出了具体可行的总结和分享,以帮助读者建立自己的“护城河”,从而获得可预期的投资收益。全书主要包含以下内容:价值投资的基本理论;企业的研究方法和估值体系;股票市场的规律分析;哲学对投资的指导价值;作者在投资中的具体方法和思考成果分享等。 目录 一章走进股票世界 / 1一节股票是很好的投资 / 2二节股票的基本属性 / 5一、股票的双重属性 / 5二、股票的盈利来源 / 7二章认识价值投资 / 11一节价值投资理论概述 / 12一、价值投资的理论背景 / 12二、价值投资的理论框架 / 14三、价值投资的其他内容 / 20二节价值投资的难点 / 24一、价值投资的异化 / 24二、价值投资与回撤 / 26三、股息对低估值股票的保护 / 26四 、经营业绩并不是全部 / 27五、关注自由现金流 / 29六、好生意的特征 / 30三节巴菲特的经典投资案例分析 / 30一、市盈率 / 33二、主动投资的案例分析 / 34三、关于保险企业 / 37四、关于技术类企业 / 39五、巴菲特和企业管理 / 41六、多样化的投资 / 44三章企业的投资价值分析 / 47一节关于商业模式的研究 / 48一、商业模式的背景知识 / 48二、从商品价值属性看投资的多样性 / 52三、不同的商业模式 / 54四、三种商业模式 / 56五、关于商业模式的思考 / 64二节行业分析 / 68一、行业基本概况 / 69二、行业特征分析 / 69三、行业影响因素分析 / 71四、案例:水泥行业的变迁 / 73三节企业分析 / 78一、巴菲特的“五分钟调研” / 78二、企业的竞争优势 / 79三、企业的产品优势 / 81四、案例:世界水泥看中国,中国水泥看海螺 / 83节财务分析 / 88一、建立战略导向分析的财务视野 / 88二、财务分析的一般性方法 / 90三、资产负债表的分析 / 92四、利润表的分析 / 95五、现金流量表的分析 / 100六、财务分析对投资的价值 / 101五节建立能力圈 / 105一、能力圈的核心是确定性 / 105二、能力圈的关键是边界 / 105三、实践中能力圈的误区 / 107、你怎么知道你知道 / 108六节周期股的投资方法 / 109一、周期和周期性行业 / 109二、预期驱动下的股票定价机制 / 112三、周期股的特征 / 114四、周期股的投资要点 / 116七节长江电力投资价值解析 / 119一、水电业务的商业模式 / 120二、长江电力的成长历程 / 122三、长江电力的经营分析 / 124四、理解折旧和长江电力的竞争力 / 127五、长江电力的投资价值 / 131章股票的估值方法 / 133一节企业估值原理 / 134一、估值的基本概念 / 134二、估值的计算原则 / 135三、估值的方法 / 137二节#对估值法 / 139一、债券的自由现金流折现模型 / 140二、股票的自由现金流折现模型 / 142三、计算终值 / 143三节自由现金流的计算 / 144一、自由现金流的内涵 / 145二、自由现金流的理解 / 145三、自由现金流的价值 / 147折现率的赋值 / 148一、折现率的计算 / 148二、折现率的内涵 / 149三、资产估值过程演示 / 151五节合理估值的探索 / 153一、投资的本质是低买高卖 / 153二、合理定价 / 156六节估值的误区 / 159一、估值重塑 / 159二、成长股的“陷阱” / 161五章股票市场的规律 / 163一节股票价格运动的规律 / 164一、股票价格运动的驱动力 / 164二、辩证地看待投资 / 166二节股票价格的概率属性 / 170一、股票价值和股票价格的运动二维性 / 170二、股票价格的概率二重性 / 171三节股市投资面临的挑战 / 175一、投资和投机 / 176二、投资风险的三重门 / 178节渔网理论 / 181一、股市为什么会非理性下跌 / 181二、在市场波动中获取稳定收益 / 183五节时间的“魔法” / 185一、塔勒布的牙医 / 185二、投资者对随机性的应对 / 187六节坚持投资的本质 / 188一、投资是一门艺术 / 188二、未来总是未知的 / 189三、加仓点的选择 / 190四、交易决策的驱动因素 / 191六章我的投资实践 / 195一节我的价值投资 / 196一、肉在锅里 / 196二、资产价格的价值回归 / 199三、投资者的“陷阱” / 201四、投资者的知易行难 / 203二节分散和集中 / 204一、分散投资的本质 / 204二、集中投资的本质 / 206三、股票投资的轮动原理 / 208三节仓位管理的秘密 / 210一、仓位管理的背景 / 210二、仓位管理的价值 / 211三、仓位管理的内容 / 212五节投资之道 / 214一、长期资本的教训 / 214二、形式主义的命运 / 215三、投资者的自我修炼 / 216六节“黑天鹅”与投资 / 220一、我们比自己想的要弱得多 / 220二、常见的思维偏差 / 224三、关于思维偏差的推论 / 230四、“黑天鹅”理论的应用 / 234五、我们可以做得更好 / 238七节培养自己的投资思维 / 240参考文献/244
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