有些期货书籍侧重于交易导向，在内容上不够深入，而有些书籍又过于强调学术性，忽略了实务。本书的宗旨在于从实际交易的角度，广泛而深入地阐述如何进行基本分析。
本书第一部分探讨了一个长期以来颇具争议的问题：关于期货基本分析或技术分析，究竟哪种方法更有效？第二部分介绍不同基本分析方法的具体运用。第三部分着重探讨回归分析方法，这是基本分析中运用最广泛的一种工具。第四部分介绍了不同品种的价格预测方法及其影响因素，并通过具体的范例对第二部分和第三部分中介绍的分析方法加以运用。

杰克·施瓦格，美国布鲁克林学院经济学学士，布朗大学经济学硕士研究生。
杰克·施瓦格是对冲基金经理，也是公认的期货界专家，还是一系列金融书籍作者。施瓦格现在是ADM投资者分散策略基金的组合产品经理，管理期货和外汇账户。在此之前，他是财富集团（Fortune Group）合伙人，专为机构客户提供定制化的对冲基金组合服务。此前22年，他一直在华尔街公司担任期货研究工作，担任注册技术分析师协会董事超过10年时间。
施瓦格写过很多期货行业专著，并就金融市场著名交易员题材写过一系列访谈录。他知名和畅销的系列访谈录，包括《金融怪杰》（1989）、《新金融怪杰》（1992）和《股市怪杰》（2001），这一系列书中，新的书籍是2012年5月出版的《对冲基金怪杰》。施瓦格的首部书《期货市场完全指南》，被认为是业内经典著作，读者可能更熟悉这本书分拆开来的三卷本：《期货市场基本分析》、《期货市场技术分析》和《交易管理》。

第一部分 背景知识
第1章 基本分析与技术分析之间的争议
第2章 初学者导读
本章的目的
期货市场的性质
交割
合约规格
成交量与持仓量
套期保值
金融期货套保
投机者
交易指令的类型
佣金与保证金
税收考虑
第二部分 基本分析
第3章 14种常见的谬误
5种常见的情形
14种常见的谬误
第4章 供求分析：基本经济原理
供给和需求的定义
需求量化的问题
理解消费与需求间的差别
加入需求变量的必要性
加入需求变量的方法
传统的基本分析为何不适用于黄金市场
第5章 基本分析的类型
“老手”法
平衡表
图表法
回归分析法
经济计量模型
季节性类比法
等级分类法
指数模型
第6章 基本数据处理中的技术分析
趋势确定法
案例
筛选趋势数据
综合数据的滞后性
衡量滞后时间
最优程序的缺陷
数据公布的滞后性
指标的权重
指数模型实例
最后的忠告
第7章 预期的作用
采用以前的预估值而不用修正值
价格预测模型中增加预期变量
预期对实际统计数据的影响
确认新作物预期
第8章 通货膨胀的具体反映
第9章 季节性分析法
季节性交易的基本观念
现货与期货价格的季节性变化
预期的作用
实际走势可能出现的季节性形态
计算季节性指数
分段分析季节性形态
剔除数据的季节性影响
收益最大化与损失最小化的季节性比较
反季节的价格运行形态
从走势图判断季节性变化
结论
第10章 各类市场季节性研究
表格说明
图形说明
计算季节性指数的数据
谨慎运用季节性分析方式
季节性图表
第11章 市场反应分析
评估重复事件的市场反应
预测与市场走势相反的反应
第12章 政府计划与国际协议
关注价格影响因素
美国农业政策：与原定目标冲突
种植面积计划
价格扶持贷款计划
贷款计划
农场主的农作物储备
进出口调控
出口支持计划
结论：国内政府计划
国际协议
作者注释
第13章 建立预测模型：逐步分析
第14章 基本分析与交易
基本分析VS技术分析：需谨慎选择
基本分析的三大缺点
将基本分析、技术分析与资金管理结合起来
为什么对基本分析存在疑惑
基本分析的瞬间失效
新闻信息对价格趋势的影响
基本走势：长期影响与短期反应
总结
第三部分 回归分析的实用指南
第15章 回归分析简介
基础知识
最优拟合的意义
实例分析
回归模型预测的可靠性
第16章 基本统计概念的回顾
离散程度的测量
概率分布
查阅正态分布(Z)
总体和样本
根据样本统计量估计总体的均值和标准差
抽样分布
中心极限定理
样本的标准误差
置信区间
t检验
第17章 回归方程的显著性检验
总体回归线
回归分析的基本假设
回归系数的显著性检验
回归方程的标准误差
预测值的置信区间
推断
可决系数(r2)
伪(“无意义的”)相关
第18章 多元回归模型
多元回归的基本概念
多元回归模型中t检验的应用
回归方程的标准误差
单个预测值Yf的置信区间
R2和修正R2
F检验
解读计算机输出结果
第19章 回归式分析
异常值
残差图
自相关的定义
检验自相关的杜宾—沃特森统计量
自相关的含义
遗漏变量与时间趋势
线性变换
用转换剔除自相关
异方差性
虚拟变量
多重共线性
第20章 回归分析运用的实际考虑
确定因变量
选择自变量
选择调查期的长度
预测误差的来源
模拟
逐步回归
样本逐步回归的步骤
总结
参考文献(第12至第17章)与推荐书目