章资产托管业务简介
节资产托管业务
第二节资产托管人的职责
第三节资产管理相关概念及其托管
第四节资产托管业务的收费
第二章托管资产的结算
节托管资产的保管及账户体系
第二节交易所交易的资金结算
第三节银行间债券市场交易结算
第四节中国金融期货交易所结算
第三章托管资产估值概念及规则
节托管资产估值的定义、对象及假设
第二节托管资产估值的原则及方法
第三节托管资产的估值
第四章托管资产的日常会计核算实例
节货币市场基金的会计核算
第二节混合基金的会计核算
第三节ETF基金的会计核算
第四节托管产品的税务处理
第五章托管资产的投资监督
节托管资产投资监督法规体系
第二节托管资产投资监督指标
第六章托管资产的信息披露
节货币市场基金的信息披露
第二节公募类非货币基金的信息披露
第三节私募投资基金及资管计划的信息披露
第七章托管人的机构设置及内控体系建设
节托管人的组织形式
第二节资产托管从业人员的要求
第三节托管人的内控合规建设
第八章托管业务系统及托管业务未来发展展望
节资产托管业务系统
第二节资产托管业务未来发展展望
附录
参考文献