项目一 认识营运资金管理

 任务一 多角度认识营运资金

 任务二 营运资金分类及其影响因素

 任务三 营运资金管理的理念与框架

项目二 营运资金需求预测

 任务一 营运资金需求预测方法

 任务二 营运资金预算

项目三 营运资金筹集

 任务一 营运资金筹集动因与策略

 任务二 营运资金筹集渠道及方式选择

 任务三 营运资金自然性融通

 任务四 营运资金非自然性融通

项目四 营运资金管理绩效评价

 任务一 基于要素的营运资金管理绩效评价

 任务二 基于渠道的营运资金管理绩效评价

 任务三 营运资金管理绩效评价体系的应用

项目五 业务创新与营运资金管理

 任务一 业务、财务一体化

 任务二 渠道管理影响营运资金管理的机理

 任务三 分渠道营运资金管理模式

项目六 制度创新与营运资金管理

 任务一 管理创新与制度创新

 任务二 利益相关者视角的营运资金管理

 任务三 优化供应商关系的营运资金管理模式

 任务四 优化客户关系的营运资金管理模式

项目七 金融创新与营运资金管理——供应链融资

 任务一 供应链融资

 任务二 供应链融资作用机理

 任务三 供应链融资的基本模式

 任务四 基于供应链融资的营运资金管理模式设计

附录1 2011年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜

附录2 2012年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜

附录3 2013年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜

附录4 2014年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜

附录5 2015年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜

主要畚考文献

王竹泉、孙莹著的《营运资金管理》是教育部财政部职业院校教帅素质提高计划职教帅资培养资源开发项目“财务管理专业职教师资培养资源开发（VTNE074）”的系列成果之一。本书注蘑珲论和实务的紧密结合，内容涵盖营运资金界定与分类、营运资金管理理念与框架、营运资金需求预测、营运资金筹集、营运资金管理绩效评价以及业务创新与营运资金管理、制度创新与营运资金篱理、金融创新与营运资金管理等前沿专题，内容新颖，通俗易懂，图文并茂。

王竹泉、孙莹著的《营运资金管理》创作团队长期致力于企业营运资金管理的研究，开创性地将渠道管理理论引入到营运资金管理的研究中，倡导“将企业营运资金管理的重心转移到渠道控制上”的新理念，提出了“基于渠道管理的营运资金管理理论”。该理论“以营运资金重新分类为切入点，在将营运资金分为经营活动营运资金和理财活动营运资金的同时，进一步将经营活动营运资金按照其与供应链或渠道的关系分为营销渠道的营运资金、生产或内部经营渠道的营运资金和采购渠道的营运资金，这种分类不仅将各个营运资金项目涵盖在内，而且可以清晰地反映出营运资金在渠道上的分布状况。