项目一 认识营运资金管理
任务一 多角度认识营运资金
任务二 营运资金分类及其影响因素
任务三 营运资金管理的理念与框架
项目二 营运资金需求预测
任务一 营运资金需求预测方法
任务二 营运资金预算
项目三 营运资金筹集
任务一 营运资金筹集动因与策略
任务二 营运资金筹集渠道及方式选择
任务三 营运资金自然性融通
任务四 营运资金非自然性融通
项目四 营运资金管理绩效评价
任务一 基于要素的营运资金管理绩效评价
任务二 基于渠道的营运资金管理绩效评价
任务三 营运资金管理绩效评价体系的应用
项目五 业务创新与营运资金管理
任务一 业务、财务一体化
任务二 渠道管理影响营运资金管理的机理
任务三 分渠道营运资金管理模式
项目六 制度创新与营运资金管理
任务一 管理创新与制度创新
任务二 利益相关者视角的营运资金管理
任务三 优化供应商关系的营运资金管理模式
任务四 优化客户关系的营运资金管理模式
项目七 金融创新与营运资金管理——供应链融资
任务一 供应链融资
任务二 供应链融资作用机理
任务三 供应链融资的基本模式
任务四 基于供应链融资的营运资金管理模式设计
附录1 2011年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜
附录2 2012年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜
附录3 2013年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜
附录4 2014年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜
附录5 2015年中国上市公司营运资金管理绩效排行榜
主要畚考文献