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书名 FRM一级中文教材(上中下)/高顿财经持证无忧系列
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 高顿财经研究院
出版社 中国财富出版社
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简介
内容推荐
高顿财经研究院编著的《FRM一级中文教材(上中下)》共包含四个部分内容,每个部分都可独立成册。通过对本书内容的学习,解决FRM考试应知应会的基础知识,掌握FRM考试中应该着重关注的知识点,顺利通过FRM的考试,从而帮助更多立志成为中国金融风险精英的有志人士迈出坚实的一步。
作者简介
高顿财经研究院目前拥有数百名资深全职研究员和讲师。
在十多年一线教学实践和研究的基础上,高顿财经研究院不断探索、总结、创新,积累了丰富的教学成果。高顿财经研究院基于本土财经实务操作案例,提供国际化的理论视野,分析各类财经考试规律,帮助考生优化学习方案,为广大考生研发多品种的助考学习用书,每年帮助数万名考生顺利通过各类财经资格认证考试。
目录
第一部分 风险管理基础
第一章 风险管理:宏观面视角
第二章 企业风险管理初探
第三章 公司治理与风险管理
第四章 什么是企业风险管理
第五章 银行的风险管理、治理、文化以及风险承担
第六章 风险数据整合与风险报告
第七章 资本资产定价模型
第八章 应用CAPM模型进行绩效测量
第九章 套利定价理论与多因素模型
第十章 金融灾难案例分析
第十一章 解密2007—2008年的流动性和信贷紧缩
第十二章 金融危机文献总结
第十三章 风险管理失败
第十四章 GARP行为准则
第二部分 数量分析
第十五章 概率论
第十六章 贝叶斯分析
第十七章 基本统计量
第十八章 概率分布
第十九章 假设检验与置信区间
第二十章 一元线性回归
第二十一章 一元线性回归的假设检验与区间估计
第二十二章 多元线性回归
第二十三章 多元线性回归的假设检验与区间估计
第二十四章 建模与预测趋势
第二十五章 建模与预测季节性因素
第二十六章 时间序列的周期性特征
第二十七章 对周期性建模:MA、AR与ARMA模型
第二十八章 波动率
第二十九章 相关性与连接函数
第三十章 模拟
第三部分 金融市场与产品
第三十一章 银行
第三十二章 保险公司和养老金计划
第三十三章 共同基金与对冲基金
第三十四章 衍生品概述
第三十五章 期货市场的基本制度
第三十六章 期货对冲策略
第三十七章 利率
第三十八章 远期与期货的定价
第三十九章 利率期货
第四十章 互换
第四十一章 期权市场原理
第四十二章 股票期权的性质
第四十三章 期权交易策略
第四十四章 奇异期权
第四十五章 商品远期与期货
第四十六章 交易所、场外衍生品、DPC和SPV
第四十七章 集中清算的基本原则
第四十八章 集中清算的风险
第四十九章 外汇风险
第五十章 公司债券
第五十一章 按揭贷款与按揭贷款支持证券
第四部分 估值与风险模型
第五十二章 债券价格、贴现因子及套利
第五十三章 即期利率、远期利率与平价利率
第五十四章 回报率、利率差与收益率
第五十五章 价格敏感性的单因素度量
第五十六章 多因素度量和对冲
第五十七章 二叉树模型
第五十八章 Black—Scholes—Merton模型
第五十九章 希腊值
第六十章 在险价值基本原理
第六十一章 波动率估计与VaR计算
第人十二章 资产价值映射与VaR计算
第六十三章 国家风险
第六十四章 外部评级与内部评级级
第六十五章 信用风险与银行资本结构
第六十六章 操作风险
第六十七章 压力测试的管控
第六十八章 压力测试与其他风险管理工具
第六十九章 稳健的压力测试实践与监管原则
参考文献
附录 计算器使用说明
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更新时间:2025/3/14 23:11:17