第1章 现金与企业财务管理

 1.1 企业财务运作的大框架

 1.2 现金管理与企业财务运作

 1.3 现金管理的内容

第2章 库存现金

 2.1 库存现金的管理

 2.2 库存现金的整理

 2.3 现金的送存和保管

 2.4 防范现金错弊

 案例解析

第3章 银行业务的管理

 3.1 银行关系的处理

 3.2 银行结算处理

 3.3 企业网上银行

 3.4 常见的银行存款业务错弊

 3.5 防范银行存款业务错弊

 案例解析

第4章 其他货币资金的处理

 4.1 外埠存款

 4.2 银行本票存款

 4.3 银行汇票存款

 4.4 信用保证金存款

 4.5 信用卡存款

 4.6 存出投资款

 4.7 在途货币资金

 4.8 防范其他货币资金错弊

 案例解析

第5章 备用金管理

 5.1 备用金的管理

 5.2 备用金的管理制度

 5.3 备用金的使用

 5.4 防范备用金错弊

 案例解析

第6章 现金预算和最佳持有量

 6.1 现金预算管理

 6.2 编制现金预算表

 6.3 最佳现金持有量

 案例解析

第7章 现金流的有效控制

 7.1 应收账款的管理

 7.2 控制现金支出策略

 7.3 盘活现金流

 7.4 财务报表之现金流量表

 7.5 防范应收账款错弊

 7.6 防范现金流量表的错弊

 7.7 预付账款与坏账损失的错弊管理

 案例解析

第8章 现金管理与内部控制

 8.1 现金管理的内部控制

 8.2 银行存款内部控制制度

 8.3 现金收入的内部控制

 8.4 现金支出的内部控制

 8.5 现金收付凭证的复核

 8.6 现金往来账和现金预算的内部控制

 8.7 内部控制与会计错弊

 案例解析

第9章 让手中的现金增值

 9.1 常用的几种金融工具

 9.2 常用的投资工具分析

 9.3 短期融资工具分析

 9.4 短期投资业务错弊的防范

 9.5 长期投资业务错弊的防范

 9.6 查证股票业务和债券业务的错弊

 案例解析

参考文献

大多数人会认为：“钱在我手里，是最实在的，就一定不会有问题”，持有这种想法的人永远不懂得如何去管理好现金。“防止现金错弊的发生，让手中的现金变成更多的钱”才是真正的现金管理之道。

本书以简明的语言、丰富的内容阐述了现金管理的理念，并以生动的案例列举了现金管理的错弊和防范技巧，帮助财务人员在现金管理过程中找到管理技巧，防止现金错弊的发生。

现金管理作为企业财务管理最重要的环节，承担着企业所有的收支结算业务，容不得财务人员在此环节出现疏忽。本书正是基于这样的考虑，帮助企业财务人员做好现金管理。防止现金管理出现错弊。

本书全面深入地阐述了现金管理的各个要点，总结了在现金管理中容易出现错弊的各个方面，并为你带来了现金管理的技巧和处理方法，让你掌握重点内容，全盘把握现金管理。同时也列举了相关方面的案例，让你对此有直观透彻的理解，希望你能够在日常工作中运用自如，拿来就用。