Excel是财务人员必须掌握的工具软件，“Excel在财务中的应用”是高等职业学校财经类专业开设的一门专业实训课。为了体现知识的实用、够用，服务于相应的岗位群，突出Excel在财务中的实际应用能力。《Excel在财务中的应用(高职高专教育十二五规划教材)》(作者李建军、贺琴)面向小微企业财务岗位群，结合财务人员手工业务流程提取典型工作任务、选择典型案例，分析如何利用Excel强大的数据处理功能解决实际问题，从而减轻工作强度并提升工作效率。

本书可用作高等专科学院及高等职业技术学院非计算机专业的教材，也可供财务人员培训和个人自学使用。

本书由李建军、贺琴、陈雪涛、王曦、张娇、常竞、张春丽等老师共同完成，全书由李建军统稿。

《Excel在财务中的应用(高职高专教育十二五规划教材)》(作者李建军、贺琴)从小微企业财务人员实际工作出发，分析在没有完全运用财务软件情况下如何利用Excel强大的数据处理功能解决实际问题。从而减轻工作强度并提升工作效率。

《Excel在财务中的应用(高职高专教育十二五规划教材)》共4个模块，模块一为Excel数据处理基础，在具有Excel应用基础上突出财务运用的典型案例：财务数据的规范格式编排、大报表管理、数据分析、图表分析，为后面三个模块打下基础；模块二、三、四分别面向会计核算岗位、出纳岗位、财务分析岗位．提取岗位典型工作任务，运用Excel解决实际工作问题，并生成模板达到提升效率、数据重用效果。对于应用财务软件企业，也提供将财务软件数据导入进行数据二次分析，打通数据分析通道。

本书选用Office 2010平台，实现知识与社会应用同步。本书配有教学电子教案，方便教师教学与学生课后练习提高。

本书可用作高等专科学院及高等职业技术学院非计算机专业的教材，也可供财务人员培训和个人自学使用。

前言

模块一 Excel数据处理基础

项目一 财务数据的规范格式编捧

任务1 采录数据

任务2 显示与打印

项目二 大报表管理

任务1 拆分、冻结窗口

任务2 设置顶端标题行

项目三 数据分析

任务1 设计数据库表

任务2 分析数据

任务3 导入数据

项目四 图表分析

任务1 设计图表

任务2 数据趋势分析

任务3 处理复合型图表

习题

模块二 Excel在会计核算岗的应用

项目一 职工薪酬处理

任务1 整理工资表初始数据

任务2 编制工资发放表

任务3 计算、汇总工资表

任务4 编制工瓷发放表

任务5 工资费用分配

任务6 编制职工薪酬处理模板

项目二 固定资产处理

任务1 编制固定资产卡片

任务2 编制固定资产清单

任务3 计提固定资产折旧

任务4 固定资产折旧费用处理

项目三 往来账款处理

任务1 应收账款账期处理

任务2 应收账款账龄分析

任务3 应收账款催款单处理

任务4 应付账款处理

项目四 账务处理

任务1 设置会计科目

任务2 填制凭证

任务3 处理明细账

任务4 处理总账

任务5 设置账务处理模板

项目五 报表处理

任务1 设置报表格式

任务2 编写报表公式

任务3 导入财务软件数据

习题

模块三 Excel在出纳岗的应用

项目一 现金日记账管理

任务1 现金日记账结构的设计

任务2 现金日记账数据处理

项目二 资金日报表处理

任务1 资金臼报表结构的设计

任务2 资金日报表数据的自动计算

项目三 银行存款日记账管理

任务1 银行存款日记账结构的设计

任务2 银行存款日记账数据处理

项目四 编制余额调节表

任务1 银行对账

任务2 生成银行存款余额调节表

习题

模块四 Excel在财务管理岗的应用

项目一 分期及偿还问题分析

任务1 计算分期付款

任务2 计算付款中的本金和利息

任务3 计算阶段本金和利息

项目二 投资分析管理

任务1 计算投资未来值

任务2 计算可变利率下投资的未来值

任务3 计算投资现值与非固定回报投资

任务4 投资方案优劣比较模型

项目三 财务分析及财务模型搭建

任务1 比较分析

任务2 比率分析

任务3 趋势分析

任务4 杜邦分析模型

习题

参考文献