陈超博士的著作《经济波动与资产配置》从长期经济增长视角和库存周期视角，建立与各类资产收益风险特征和轮动特征的内在联系，提出长期资产配置、战略资产配置和战术资产配置的逻辑框架。特别是作者提出的“流动性一增长一通胀”三指标体系周期轮动规律，在极大程度上解释了宏观经济为什么不总是和资本市场走势具有一致性，也让投资者从崭新的逻辑分析体系来理解2009年以来的资本市场走势。作为资产管理行业的实践者，作者还试图将宏观经济走势与资本市场预测相结合，创造性地提出资产配置记分卡模型，试图透过纷繁复杂的宏观经济预测资本市场的走势，把握资本配置的内在规律，更好地服务于资产配置的科学决策。

增长和波动是宏观经济学的两大主题。宏观经济，从长期看表现为经济增长，从短期看存在着经济波动。经济周期波动是经济波动的最主要表现形式，是经济运行的普遍现象。伴随着宏观经济的波动，企业盈利水平与投资者风险偏好都随之变动，进而对各类资产的投资收益、风险水平以及相关性都产生影响。陈超著的《经济波动与资产配置》重点深入研究经济波动与资产配置的内在逻辑，力求探究经济波动与资产配置的一般规律。

1 引言

 1.1 主要概念界定

 1.2 研究意义及国内外研究现状

 1.3 本书研究内容

 1.4 主要技术路线

 1.5 价值与创新之处

2 资产配置的理论基础

 2.1 资产配置概述

 2.2 资产配置的理论基础

3 经济转型与战略资产配置

 3.1 经济转型的长期宏观逻辑——以人口要素分析为核心

 3.2 从人口要素供给角度谈对经济结构变迁和长期资产配置的影响

 3.3 从人口要素需求角度谈对经济结构变迁和长期资产配置的影响

4 大类资产配置的经济周期筛选标准

 4.1 大类资产配置的经济周期筛选标准

 4.2 技术周期难以适用于大类资产配置

 4.3 房地产长周期难以适用于大类资产配置

 4.4 产能周期难以适用于大类资产配置

5 库存周期与大类资产配置

 5.1 库存周期的运行规律及观测方法

 5.2 库存周期的驱动因素

 5.3 库存周期阶段划分与大类资产配置的映射关系

6 经济波动与战略资产配置

 6.1 战略资产配置的基本概念及理论基础

 6.2 战略资产配置分析框架

7 经济波动与战术资产配置

 7.1 战术资产配置的概念

 7.2 战术资产配置的分析框架

8 经济波动与固定收益类属资产配置

 8.1 利率产品配置策略

 8.2 信用产品配置策略

 8.3 可转债配置策略

 8.4 数量化论证

参考文献

致谢