周丽媛等编著的《Excel在财务管理中的应用》将Excel的应用与财务管理结合起来，利用Excel的制表、函数、运算、图形等功能，帮助读者迅速掌握财务管理电算化模型的建立方法，为企业提高经济效益服务。本书首先是在系统介绍中文版Excel 2003操作技能的基础上，向读者诠释Excel 2003软件的数据分析、函数和图表等工具的综合应用，然后以公司财务管理的日常工作为主线，对财务管理的三大决策系统以及财务报表分析系统进行了全面细致的理论回顾与操作讲解。本教材旨在帮助读者在无任何Excel操作基础的情况下，轻松、快速地建立起属于自己的Excel财务管理系统，尤其是学会解决财务管理中的预测、决策和经营分析问题，使Excel电子报表软件真正成为手中有效的电算化工具。

第l章 总论

1.1 什么是电子表格软件 ／2

1.2 Excel电子表格软件的特点 ／2

1.3 Excel电子表格软件与其他财务软件的比较 ／6

1.4 财务管理电算化的方法体系 ／9

第2章 Excel 2003基础

2.1 Excel 2003的基本结构 ／13

2.2 Excel 2003的基本操作 ／15

2.3 工作表的编辑及格式化 ／21

2.4 工作簿文件及工作表使用 ／27

第3章 Excel的运算与数据处理

3.1 Excel中的公式运用 ／36

3.2 函数的使用 ／40

3.3 Excel的数据管理和分析 ／51

3.4 Excel图表 ／66

第4章 常用财务函数

4.1 终值函数 ／79

4.2 现值函数 ／82

4.3 年金、本金和利息函数 ／86

4.4 期数函数NPER() ／88

4.5 折现率函数 ／89

4.6 折旧计算函数 ／91

第5章 投资分析与决策

5.1 投资决策概述 ／100

5.2 投资决策分析的一般方法 ／101

5.3 固定资产更新决策 ／112

5.4 投资的风险分析 ／116

第6章 筹资分析与决策

6.1 筹资决策概述 ／125

6.2 资金需要量的预测分析 ／126

6.3 筹资方式的比较分析 ／132

6.4 筹资决策方法 ／149

第7章 流动资产管理

7.1 现金管理——最佳现金持有量决策模型 ／158

7.2 应收账款管理模型 ／164

7.3 存货管理——经济订货批量决策模型 ／170

第8章 销售预测和利润管理

8.1 销售预测 ／178

8.2 利润管理 ／180

第9章 财务报表分析

9.1 财务报表分析概述 ／196

9.2 资产负债表分析模型 ／197

9.3 利润表分析模型 ／204

9.4 现金流量表分析模型 ／207

9.5 财务比率分析模型 ／213

9.6 财务综合分析与评价模型 ／218

第10章 综合案例

10.1 综合案例一 ／225

10.2 综合案例二 ／238

主要参考文献