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书名 我用波段交易--股市期市系统方法让利润奔跑
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 潘平
出版社 中国科学技术出版社
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简介
编辑推荐

笔者的交易系统是围绕着中线波段展开的,并且建立在四项交易规则之上,顺势交易、迅速止损、风险管理及让利润奔跑。投资者有了自己的系统交易方法后,需要做的就是去执行。之后的关键问题,就是如何控制好自己的情绪了,克服自己的弱点。

内容推荐

在大多数交易者眼中,交易实在是太难了,他们经常会感到迷惑。不知道什么时候买入,不知道买入什么股票,也不知道买入多少,更不知道什么时候卖出,完全是一头雾水。于是,感觉好的时候大买特买,感觉不好的时候也一直在买。

要使交易变得简单,必须有两个前提。一是要有一套简单易行的系统交易方法。二是能够稳定及控制好自己的情绪,始终如一地照自己的系统交易方法去做。

交易者有了自己的系统交易方法后,需要做的就是去执行。之后的关键问题,就是如何控制好自己的情绪了,克服自己的弱点。

目录

第一章 操作之前,先看大势

第二章 选择股票,强势为先

第三章 敢于介入,迅速认错

第四章 操作正确,果断加码

第五章 趋势拐头,获利了结

第六章 实战例证,交易步骤

附录 期货波段交易策略

 第一部分交易系统与绝对商品(25日均线判断趋势)

 第二部分进场的艺术(6日均线指导买卖)

 第三部分认赔的必然性(成功的三个必要条件)

 第四部分加码的必要性(关键时刻博取最大利润)

 第五部分顺利的回归(难度很高的卖出技术)

后记 毫无例外

试读章节

第三章 敢于介入,迅速认错

当大盘冲破16日均线,强势股放量上涨的时候,就要我们勇敢及时地介入。介入后,如果股价表现不佳,或者市场整体再次低迷,甚至跌破自己可以承受的价格,就要迅速认赔。买进的时候不要犹豫,卖出的时候更不能犹豫。这两点是本章的核心内容。

为什么要勇敢及时地介入呢?原因很简单。很多投资者能够看出某只不错的股票未来上涨空间很大,但由于没有在第一时间介入,犹豫中股票已经上涨了很多。这时如果再介入的话,心里不太舒服。只好去选一些没有上涨起来的股,而这些股往往就是弱势股。

这种做法和我们前面所说的选择强势股的方法背道而驰。还有一部分投资者是看着自己关注的股票大幅上涨,在忍无可忍的时候进场操作。但是,再强的股票也会有调整,进场时间太晚可能会引起一系列的麻烦。因为风险控制原则是风险越小越好,我们不应当参与调整。任何调整最好都在场外等着。进场太晚容易导致止损。

因为无法承受再次损失的恐惧,导致投资者在机会来临时也不敢去交易股票。只要我们身处这个市场之中,就会时刻遭遇风险。除了做好风险控制以外,我们只能去追逐利润。如果只做抗风险的事情,而不去追逐利润,最终的结果还是亏损。

在做好风险管理的同时,该出手时就出手。让利润填平我们之前的亏损,让利润来抵御下一次交易的风险。

然而市场不是每次都很听话,多数情况下,当我们买入股票之后,价格往往就不再那么顽强地上涨了,甚至出现持续的下跌。这个时候,我们就要迅速出手,清空手中的股票。

这一点就像华尔街的一位投资人所说的那样,当自己的仓位不再那么正确的时候,我们就要逐步清空自己的股票。这里面也有两种情况,其一,就是买入后股价表现不佳。其二,就是买入后股价出现下跌。

股价表现不佳是指在一定的时间内,股价表现没有像预期和计划中的那么出色。因为我们选择操作的时间周期是中线波段交易。那么,这个时间段一般也就几天。

笔者的交易系统选择了4天,也可以选择3天或5天,但是不能太长,因为我们本身就是做波段。没有太多的时间去等待以后或许有或许没有的上涨行情。

笔者的交易系统预期的良好表现为4天股价涨幅达到5%以上。

买入后如果股价出现下跌,那么就采用4%的跌幅止损,投资者可以采用不高于6%的跌幅作为止损条件。比如,10元买入的一只股票,当价格跌破9.60元时就清空股票。当然,可以选择收盘时采取行动。无论是在收盘时还是在盘中,清空股票的动作一定要做。

迅速认错之后并不代表这只股票不能再涨了,而只是在短期内,我们觉得风险比收益大了,或者说股价的表现增加了一些不确定性。

采取认错和观望的态度,迅速卖出手中的股票,这样的操作正确无误。而当股价再次表现强劲或者再创新高的时候,就要再次勇敢及时地介入。一两次小幅亏损,不要放在心上,而是要再次勇敢地去战斗,争取把握住大的机会。

除了迅速认错这个风险控制方法以外,还必须要做的风险控制方法就是控制仓位。

市场价格我们决定不了,但是仓位是自己说了算。首次开仓,绝对不能大于总仓位的50%。一般采用30%~40%开首次仓位。对于资金大的投资者或者风险承受力差的投资者,首仓幅度在1/4左右。

市场没有100%的预期走势,甚至可能不到50%。所以,必须要控制好仓位。当市场不利的时候,我们能够减少亏损。因为有时股价会迅速下跌,这时我们都不能卖出好价钱,此时能够控制风险的方法就是控制仓位。

当我们买卖股票时,首先要想到的就是如何将风险降到最低。很多投资者,一旦买入股票,就想着这只股票能够给他带来多少收益,这种想法很危险。一旦有了这种想法,他们的潜意识就形成了除非这只股票涨到自己的理想价位,而且一定会涨到这个价格。从而忽视了市场正在恶化,价格正在下跌,亏损迅速加大。

这种潜意识容易造成满仓交易,因为他们认为,这只股票肯定会大涨,既然如此,为什么不满仓呢?然而噩梦就此开始。

股票操作的成败还有个概率问题。

做10次买卖,有时可能会有7次不理想,但由于我们采取措施控制风险,资金损失可能很小,假定损失10%。剩余的3次买卖让我们大赚一笔,获得超过20%的收益。这样,在10次买卖中,我们获得了超过10%的收益。

虽然我们理想的买卖次数只有3次,但总收益却是正的。这就是交易的灵魂所在。要想在股市中长期生存并且赢利,这样的操作方法和控制能力才是我们所追求的。

如果股价表现完全在预料之中,而且有利润显现的时候,我们就要加码买入。这是要讨论的另一个问题。

中证500指数自2008年5月至7月的K线图(图55)。

大盘自5月20日跌破16日均线后,一直处于空头状态,指数从3950点一直下跌到2600点,可以说跌幅巨大。7月3日,大盘重新站稳于16日均线即2850点,并且发出做多信号。根据信号提示,我们进场做多。此乃第一步。

第二步,在大盘创出新低之后至大盘突破16日均线这段时间内,开始选股。也就是从6月20日~7月2日之间就开始选股了。短期强势股为奥运股、农业股、环保股等。中长期强势股当然是那些下跌有限、提前见底、回升有力和成交活跃的个股。

第三步,确定买入数量。为总资金的400%。

第四步,确定卖出条件。

1.收盘前价格较买入价下跌4%以上。

2.买入后4日内,价格涨幅希望能够超过5%。如果没有达到预期目标,卖出清仓。寻找下一个目标。

第五步,确定加码价格和时机。

霞客环保属于当时的环保概念股。该股在2008年7月2日放量突破16日均线,当日换手10%,此时被纳入我们的自选股。7月3日,中证500指数同样突破了16日均线。于是我们在6.02元买入该股,仓位为40%。我们希望买入后4日内价格达到6.35元以上即涨幅5%,或者不应该迅速下跌至5.75元。买入后中证500指数持续上涨,该股也出现了大幅上涨,没有触及上述价格(图56)。

P40-43

序言

炒股票说难也难,说简单也简单。

有的交易者有适合自己的系统交易方法,他们可以控制住自己的情绪,且一贯的执行着他们认为正确的事情。在这些人眼中,交易真的好简单啊。该卖出的时候迅速卖出,该买入的时候会毫不犹豫地买入。该半仓操作的时候,绝不会多买入一股。

在大多数交易者眼中,交易实在是太难了,他们经常会感到迷惑。不知道什么时候买入,不知道买入什么股票,也不知道买入多少,更不知道什么时候卖出,完全是一头雾水。于是,感觉好的时候大买特买,感觉不好的时候也一直在买。总之,账户中很少有时问是没有股票的。因为在他们看来,有了股票就有了希望,有了梦想。如果没有股票的话,那么奇迹就不会出现,所以只管买进再买进。而如果卖出股票,就等于希望和梦想结束了,所以他们不是卖出太早,就是在亏损之后才卖出。他们觉得这个梦已经没办法实现了。卖出之后,也不会总结一些东西经验和教训,而且迅速去买入另外一只股票,买入另外一个希望和梦想。

要使交易变得简单,必须有两个前提。一是要有一套简单易行的系统交易方法。二是能够稳定及控制好自己的情绪,始终如一地照自己的系统交易方法去做。

笔者的交易系统是围绕着中线波段展开的,并且建立在四项交易规则之上,顺势交易、迅速止损、风险管理及让利润奔跑。交易的股票多数都是强势股,至少也是中等强度的股票。如果交易一只弱势股,希望它哪天变成强势股,这不仅很难实现,而且耽误时间。

交易者有了自己的系统交易方法后,需要做的就是去执行。之后的关键问题,就是如何控制好自己的情绪了,克服自己的弱点。

交易之路漫漫,祝福大家好运。

邮箱:daoba3@126.com,

博客:http://blog4.eastmoney.com/daoba3

后记

一贯坚持做正确的事情并且是毫无例外地坚持去做。

有了一次例外,就会有第二次例外;

有了第二次例外,接着就会有更多的例外。

不幸的是,其中一次例外,

会让我们的资金大幅缩水,从而使我们陷入困境。

因为我们无法预知哪次例外会让我们出现危机,

所以我们必须毫无例外地做好每一次交易。

这样,才能使我们远离困境,远离危机,远离麻烦。

每一个想法和每一笔交易,都应该满足交易系统和策略。

是否顺势交易了,

是否运用了资金管理方法,

是否控制好了风险,

是否让利润奔跑起来。

毫无例外地做好每一笔交易,

甚至每一步操作,确实很不容易,

因为有太多的因素导致我们出现差错。

人性的贪婪和恐惧,自身意志力的不坚定,周围环境的影响等,

这些都会导致我们的交易陷入无序状态,从而使交易出现例外。

我们无非想又快又多地赚钱,并且不愿意承担风险。

这一切都是在运用正确的交易策略后市场给的奖励。

只要我们一贯坚持做正确的事情,

市场会限制我们的亏损,同时让我们的利润扩大。

任何影响做正确事情的因素都必须排除。

要么排除不利因素,要么清除所有的仓位。

向读者们介绍一套期货波段交易策略,

一套完整、实用、简单的波段交易系统。

完整在于交易步骤都能囊括进去,

实用在于其绩效一定是理想的,

简单就是使用过程中,没有什么不清楚或者含糊的地方。

完整、实用、简单才是一套好的交易系统的核心,

有了这套波段交易系统,就要毫无例外地去做了。

唯有如此,才能顺利到达财富的殿堂。

潘平

2008年9月18日于苏州太仓

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更新时间:2025/4/1 2:39:01