本书作者利用其曾经在光大银行、中国工商银行国际业务部从事外汇业务的实际工作经验以及在哈尔滨金融高等专科学校、山东轻工学院金融职业技术学院、黑龙江工程学院和黑龙江东方学院积累的较为丰富的专业教学经验，坚持理论与实践相结合，向读者展示了国际上最新的国际惯例、外汇业务操作方法和技巧以及我国目前外汇交易开展的情况。

全书共十四章，分别讲解外汇交易基础知识、外汇交易方式、价格预测分析和风险管理即外汇管制实务等内容。最后在附录中介绍了实验准备和实验项目：实验准备主要介绍了外汇交易的相关知识和实验步骤；实验项目重点介绍了实验要求、内容和素材，通过大量的素材具体分析每个实验需要掌握的基本知识和基本技能。

随着我国对外开放水平的不断提高，国际收支持续多年保持“双顺差”，外汇储备大幅增长。2007年，像国际注册会计师、国际精算师一样，专业外汇交易员将进入人们的日常生活中，未来5一10年，外汇分析师将成为国内最有吸引力的金领职业。外汇市场的参加者主要有外汇银行、外汇经纪人（Broker）和外汇交易员（Dealer）、一般客户、外汇投机者（speculator）以及中央银行。外汇交易员是外汇银行中专门从事外汇交易的人员，交易员向客户报价，代银行进行外汇买卖。

本书从外汇交易的一般基础知识和交易原理出发，通过传统的外汇交易和衍生的外汇交易分别介绍了各种外汇交易类型，传统的外汇交易分为即期外汇交易、远期外汇交易、掉期交易和套汇套利等，衍生的外汇交易分为外汇期货交易、外汇期权交易和互换交易及远期利率协议等，其中掉期交易和期权交易是本书的难点。在每一章中，都重点介绍各种交易的概念、特点和交易案例。本书中，加入了实际操作技术，通过技术分析和具体的模拟外汇交易使学生掌握外汇交易的基本面分析和技术分析方法，并在操作中掌握所学的知识，理论联系实际具有较强的可操作性。

第一章 外汇与汇率

第一节 外汇

第二节 汇率

第三节 汇率的决定与变动

第四节 汇率变动对经济的影响

本章小结

第二章 外汇市场

第一节 外汇市场概述

第二节 世界主要外汇市场

本章小结

第三章 外汇交易一般原理

第一节 外汇交易概述

第二节 外汇交易的报价

第三节 外汇交易的程序

本章小结

第四章 即期外汇交易

第一节 即期外汇交易概述

第二节 即期汇率与套算汇率

第三节 即期外汇交易范例

本章小结

第五章 远期外汇交易

第一节 远期外汇交易概述

第二节 远期汇率的决定和报价

第三节 远期交叉汇率

第四节 远期外汇交易的动机

第五节 择期交易（option date forward）

第六节 远期交易案例

本章小结

第六章 外汇掉期交易

第一节 外汇掉期交易概述

第二节 掉期率的计算

第三节 Cash及Tom汇率的计算

第四节 外汇掉期交易的种类

第五节 外汇掉期交易的应用

第六节 外汇掉期交易范例

本章小结

第七章 套汇与套利交易

第一节 套汇交易

第二节 套利交易

第三节 套汇与套利交易范例

本章小结

第八章 外汇期货交易

第一节 外汇期货交易概述

第二节 外汇期货市场

第三节 外汇期货交易的基本规则

第四节 外汇期货合约

第五节 外汇期货交易的动机

本章小结

第九章 外汇期权交易

第一节 外汇期权交易的概述

第二节 外汇期权交易的标准术语

第三节 外汇期权市场

第四节 外汇期权的基本交易策略

本章小结

第十章 其他衍生外汇交易

第一节 互换交易

第二节 远期利率协议

第三节 综合远期外汇协议

本章小结

第十一章 外汇风险管理实务

第一节 外汇风险概述

第二节 外汇风险的主要类型

第三节 外汇风险的防范措施

本章小结

第十二章 中国外汇市场与外汇交易

第一节 中国外汇市场

第二节 我国的外汇交易的种类和方式

本章小结

第十三章 汇率行情预测

第一节 汇率的预测

第二节 汇率行情的基本面分析

第三节 技术分析方法

本章小结

第十四章 外汇管理实务

第一节 外汇管制的概述

第二节 我国外汇管理体制的演进过程

第三节 我国外汇管理实务

本章小结

附录

实验一：即期外汇模拟交易

实验二：外汇期权模拟交易

参考文献