本书详细讲解了Excel在公司财务管理中的各种应用，包括一些高级公司财务专题。本书内容循序渐进、写作细致、图文并茂、易学、易懂、易模仿。本书可供企事业单位和经济管理部门的广大财务管理人员阅读，也可作为高等院校管理类专业的高年级本科生、研究生及MBA、MPAcc学员的教材或者参考读物。

Microsoft Excel电子表格所具有的灵活性及其丰富的内置函数和各种工具，可以让使用者很容易地构建出复杂的财务模型。近几年来，Excel版本中对访问外部数据源功能的增强，以及其一贯拥有的丰富的第三方软件包，使其在未来相当长一段时间里将继续成为财务工具的最优选择。

本书详细讲解了Excel在公司财务管理中的各种应用，包括一些高级公司财务专题，具有如下特点：

1．注重运用，实例丰富，图文并茂，读者可以按图索骥练习书中所有实例。

2．循序渐进，一开始就对Excel的基础设置和操作进行了详尽讲解，既适用于已经熟悉Excel应用的读者，也适用于不很熟悉电子表格的读者。

本书可供企事业单位和经济管理部门的广大财务管理人员阅读，也可作为高等院校管理类专业的高年级本科生、研究生及MBA、MPAcc学员的教材或者参考读物。

第I部分 打好EXCEL基础

第1章 制作和使用电子表格

 1．1 Excel界面

 1．2 简化界面

 1．3 创建工作表

 1．4 单元格和工作表的格式

 1．5 定义单元格范围

 1．6 应用附加功能

 1．7 创建和打印图表

 1．8 小结

第2章 在Excel中输入数据

 2．1 整理和导入原始数据

 2．2 使用web查询导人数据

 2．3 小结

 2．4 练习题

第Ⅱ部分 处理会计报表

第3章 编制或取得会计报表

 3．1 创建会计报表的指导原则

 3．2 Excel格式会计报表的来源

 3．3 从HTML文件源获取财务报表

 3．4 未来的财务报表：XBRL

 3．5 小结

 3．6 练习题

第4章 比率分析

 4．1 计算常用比率

 4．2 同基财务报表

 4．3 财务报表的趋势分析

 4．4 小结

 4．5 练习题

第Ⅲ部分 货币的时间价值

第5章 计算现值和终值

 5．1 例子：一次性付清款项的未来值

 5．2 给定利率，求解使资金翻倍所需要的期数

 5．3 例子：期初应付年金的付款额

 5．4 小结

 5．5 练习题

第6章 复合利率和利率转换

 6．1 Excel的内置利率转换函数

 6．2 当不使用Excel内置的利率转换函数时

 6．3 小结

 6．4 练习题

第7章 分期偿还贷款

 7．1 每期还款额相等的分期偿还贷款

 7．2 每期还款额不等的分期偿还贷款

 7．3 小结

 7．4 练习题

第Ⅳ部分 金融资产估价

第8章 债券估价

 8．1 TVM函数示例：求解债券价格

 8．2 TVM函数示例：求解债券利率

 8．3 TVM函数示例：求解票面利率

 8．4 使用Excel的内置债券估价函数

 8．5 例子：计算债券存续期间

 8．6 小结

 8．7 练习题

第9章 股票估价

 9．1 固定成长率股票估价

 9．2 非固定成长率股票估价

 9．3 求解股票估价的其他问题

 9．4 小结

 9．5 练习题

第V部分 资本预算决策方法

第10章 净现值

 10．1 用函数NPV()计算净现值

 10．2 用函数PV()计算净现值

 10．3 用函数XNPV()计算净现值

 10．4 更复杂的NPV分析：盈亏平衡分析

 10．5 小结

 10．6 练习题

第11章 其他资本预算决策方法

 11．1 内含报酬率(IRR)和修正的IRR

 11．2 修正的内含报酬率(MIRR)

 11．3 回收期法和贴现回收期法

 11．4 盈利能力指数

 11．5 小结

 11．6 练习题

第Ⅵ部分 资本的风险、收益和成本

第12章 风险和收益的测量

 12．1 通过过去预测未来：计算过去收益的平均值和标准差

 12．2 直接推测：通过期望自然状态计算预期收益及其标准差

 12．3 小结

 12．4 练习题

第13章 计算Beta系数

 13．1 Beta系数估算方法

 13．2 选择和收集数据

 13．3 计算Beta系数

 13．4 小结

 13．5练习题

第14章 分析证券市场线

 14．1 证券市场线和CAPM方程的关系

 14．2 估计证券市场线的截距

 14．3 估计证券市场线的斜率

 14．4 估计变量X，Beta

 14．5 综合应用

 14．6 小结

 14．7 练习题

第15章 加权平均资本成本

 15．1 WACC公式

 15．2 计算普通股权益的个别资本成本Re

 15．3 计算优先股的个别资本成本Rp

 15．4 计算税前债务成本Rd

 15．5 计算WACC

 15．6 小结

 15．7 练习题

第Ⅶ部分 现金流量分析与估计

第16章 估计未来现金流量：预测分析

 16．1 构建和引用折旧表

 16．2 计算OCF

 16．3 计算△NWC和△FA 

 16．4 调整方法以解决更复杂的问题

 16．5 小结

 16．6 练习题

第17章 方案分析和敏感性分析

 17．1 方案分析

 17．2 敏感性分析

 17．3 小结

 17．4 练习题

第Ⅷ部分 高级公司财务专题

第18章 公司理财中的期权估价

 18．1 二项式期权定价模型

 18．2 期权定价模型

 18．3 买卖平价理论

 18．4 小结

 18．5 练习题

第19章 国际财务管理

 19．1 即期利率

 19．2 远期汇率

 19．3 利息率

 19．4 其他数据来源

 19．5 小结

 19．6 练习题