资金，决定着商业银行的兴衰。本书将现代商业银行经营管理中的各种核心竞争力研究囊括其中：商业银行资金调度操作；商业银行内部资金定价系统；商业银行资金筹措交易；商业银行资金借入；商业银行资金运用交易；商业银行代理客户资金交易；商业银行国际金融市场的资金交易；商业银行资金交易的主要产品；商业银行资金交易的风险管理与控制等。

资金交易和资金管理是商业银行业务和经营管理的核心。本书针对当前商业银行所面临的国际化经营环境，提出了能够与国际接轨的具体的经营理念、政策建议和操作办法，并辅以国外商业银行通行的惯例予以证实。重点对资金交易和管理的运作、资金组织的架构、头寸匡算与资金调度、资金筹措交易、资金运用交易、银行票据的贴现与转贴现、代理客户资金交易、国际金融市场的资金交易操作、资金交易的主要产品、资金交易的风险管理与控制等进行了实用性描述，对于商业银行资金交易的增长性运作，具有非常重要的借鉴意义。

第一章 导论

第二章 商业银行头寸匡算与资金转移定价

 第一节 头寸的含义及匡算

 第二节 资金调度操作

 第三节 内部资金定价系统

第三章 商业银行资金筹措交易

 第一节 存款组织与定价

 第二节 短期资金借入

 第三节 中长期资金借入

第四章 商业银行资金运用交易

 第一节 贷款定价

 第二节 证券投资交易

 第三节 票据贴现与转贴现

第五章 商业银行代理客户资金交易

 第一节 代理客户资金交易概述

 第二节 代理客户资金交易的操作

第六章 商业银行国际金融市场的资金交易

 第一节 债券发行交易

 第二节 外汇资金交易

第七章 商业银行资金交易的主要产品

 第一节 货币市场资金交易产品

 第二节 资本市场资金交易产品

 第三节 主要衍生金融产品

第八章 商业银行资金交易的风险管理与控制

 第一节 资金交易的主要风险

 第二节 资金交易风险管理过程

 第三节 主要资金交易业务的风险控制与管理

参考文献