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财务建模是财务专业人员和相关专业大学生的一项基本技能,是财务运作的实践操作,既充满挑战性,又具有非常大的实用价值。Excel及其内置的程序设计语言VBA是完成这项工作的最佳工具。本书通过大量真实的财务模型,将财务知识、数学知识和Excel 2003与VBA建模技巧完美地结合起来。本书的目的就是向读者演示享受这一挑战的乐趣,并从中获益。
Excel是一个极好的财务分析工具,结合VBA的独特优势,可以轻松构建、显示和剖析各类财务模型,从而大幅提升众多金融理财人士的日常工作效率。
本书面向对财务管理感兴趣、具有Excel基础知识、但不必事先懂得VBA操作的中级读者,主要针对银行、公司和政府机构需要做出复杂金融决策的个人以及从财务建模方法中受益的个人,包括大学、商学院和MBA专业的学生。全书文字通俗易懂,并提供有大量示例,是一本能为读者真正提供有助于实践操作的好书。
译者序
第1章 财务建模介绍
第一部分 用于建立财务模型的Excel
第2章 Excel的基本知识
提高Excel技能
Excel基本功能
第3章 Excel高级功能
第4章 Excel的内置函数和分析工具
财务函数
逻辑函数
统计函数
数学与三角几何函数
查找与引用函数
日期与时间函数
文本函数
信息函数
分析工具库
第二部分使用Excel建立财务模型
第5章 如何建立好的Excel模型
好的Excel模型的属性
为Excel模型建立文档
Excel模型的调试
使用Excel审核工具调试
学习使用Excel建模
第6章 财务报表预测
理论与概念回顾
建模示例
第7章 货币的时间价值
第8章 财务规划与投资
第9章 分析市场历史
第10章 债券定价和久期
第11章 模拟股票价格
第12章 期权与期权投资组合
第13章 二项式期权定价
第三部分 用于建立财务模型的VBA
第14章 VBA简介
VBA模型举例
录制宏
使用VBA帮助
有效学习VBA策略
第15章 VBA要点
Visual Basic编辑器
一些基本点
变量、常量与数组
对象、属性和方法
分支语句
循环
使用内置函数
第16章 Sub过程和Function过程
Sub过程
FLruction过程
第17章 调试VBA模型
第四部分 使用VBA建立财务模型
第18章 如何建立好的VBA模型1
好的VBA模型的属性
为VBA模型建立文档
学习使用VBA.建模
第19章 货币的时间价值
第20章 财务规划与投资
第21章 分析市场历史
第22章 模拟股票价格
第23章 期权与期权投资组合
第24章 二项式期权定价
附录A Excel快捷键
附录B VBA快速引用
附录C Excel与VBA内置函数
函数作用域
数学函数
信息与其他函数
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