本书结合大量的实例，系统详实地介绍了Excel 2002在企业财务管理各个方面的实际应用。在深入浅出地介绍财务管理的基本理论和基本方法的同时，引导读者运用Excel解决财务管理中的各种实际问题，具有较强的实用性和可操作性。

本书注重实用，适合企事业单位和经济管理部门的广大财务管理人员阅读，也可作为大专院校经济管理类专业高年级本科生、研究生和MBA学员的教材或参考书。

本书结合大量的实例，系统详实地介绍了Excel 2002在企业财务管理各个方面的实际应用。在深入浅出地介绍财务管理的基本理论和基本方法的同时，引导读者运用Excel解决财务管理中的各种实际问题，具有较强的实用性和可操作性。全书分为12章。第1章介绍Excel 2002的应用基础知识，第2章介绍Excel在资金的时间价值计算中的实际应用，第3—12章以企业的资金运动为主线，讲解在企业的筹资分析、筹资预测与决策、内部长期投资决策、投资风险分析、流动资产管理、成本管理、销售管理、利润管理、对外投资、财务报表分析等财务管理活动中，运用Excel建立各种财务管理模型并进行计算与分析的具体方法。

本书注重实用，适合企事业单位和经济管理部门的广大财务管理人员阅读，也可作为大专院校经济管理类专业高年级本科生、研究生和MBA学员的教材或参考书。

第1章 Excel 2002基础知识

 1.1 Excel 2002概述

1.1.1 Excel 2002的新功能

1.1.2 Excel 2002的启动与退出

1.1.3 Excel 2002的窗口结构

1.1.4 Excel 2002的基本操作

 1.2 工作表的编辑及格式化

1.2.1 设置工作表的行高和列宽

1.2.2 设置单元格格式

1.2.3 使用Excel的自动套用格式

1.2.4 给单元格和单元格区域命名

1.2.5 使用条件格式

1.2.6 使用模板

 1.3 公式的运用

1.3.1 公式的运算符及其优先级

1.3.2 单元格的引用

1.3.3 公式的输入及修改

1.3.4 公式的复制与移动

1.3.5 使用数组公式

1.3.6 公式的显示与隐藏

1.3.7 几种特殊情况下的计算公式

1.3.8 公式返回的错误信息

 1.4 函数的使用

1.4.1 函数的基本语法

1.4.2 函数的调用

1.4.3 嵌套函数的使用

1.4.4 使用Excel的帮助来理解函数

1.4.5 常用函数介绍

 1.5 图表的使用

1.5.1 图表类型

1.5.2 图表的建立

1.5.3 图表的修改与格式化

 1.6 数据分析处理与管理

1.6.1 创建和编辑数据清单

1.6.2 数据排序

1.6.3 数据筛选

1.6.4 数据分类汇总

1.6.5 使用数据透视表

1.6.6 数据的合并计算

 1.7 数据分析工具的使用

1.7.1 使用模拟运算表

1.7.2 使用单变量求解

1.7.3 使用规划求解

1.7.4 数据的审核与跟踪分析

1.7.5 使用数据分析工具库

 1.8 宏的使用

1.8.1 录制宏

1.8.2 编辑、查看已录制的宏代码

1.8.3 宏的保存

1.8.4 宏的执行

1.8.5 自定义函数及其应用

 1.9 打印工作表

1.9.1 快速打印

1.9.2 工作表的打印设置

1.9.3 打印预览

1.9.4 打印工作表

第2章 资金的时间价值

 2.1 终值的计算

2.1.1 整收整付款项的单利终值

2.1.2 整收整付款项的复利终值

2.1.3 等额序列收付款项的复利终值

2.1.4 等差序列收付款项的复利终值

2.1.5 等比序列收付款项的复利终值

2.1.6 混合现金流的终值

2.1.7 终值系数表的制作

 2.2 现值的计算

2.2.1 整收整付款项的单利现值

2.2.2 整收整付款项的复利现值

2.2.3 等额序列收付款项的复利现值

2.2.4 等差序列收付款项的复利现值

2.2.5 等比序列收付款项的复利现值

2.2.6 混合现金流的现值

2.2.7 现值系数表的制作

 2.3 等值年金的计算

2.3.1 年偿债基金的计算

2.3.2 年资本回收额的计算

 2.4 贴现率的确定

2.4.1 等额现金流情况下的贴现率的计算

2.4.2 不等额现金流情况下贴现率的计算

 2.5 期数的确定

2.5.1 等额现金流情况下期数的确定

2.5.2 不等额现金流情况下期数的确定

 2.6 计息周期与有效年利率的计算

2.6.1 名义年利率与有效年利率

2.6.2 计息周期短于一年时的终值与现值

 2.7 关于年金的几个特殊问题

2.7.1 延期年金的几个特殊问题

2.7.2 均匀间隔年金问题

 2.8 资金时间价值的实际应用案例

2.8.1 为购买设备制订资金筹集计划

2.8.2 企业为员工将来培训制订资金筹集计划

2.8.3 设备付款方式的选择

2.8.4 制订养老金计划

 2.9 本章要点回顾

第3章 筹资方式分析

……

第4章 筹资预测与决策

第5章 内部长期投资决策

第6章 投资决策中的风险分析

第7章 流动资产管理

第8章 成本管理

第9章 销售管理

第10章 利润管理

第11章 对外投资决策

第12章 财务报表分析

附录A 函数索引

附录B 例题索引

参考文献