本书用阿里云Quick BI做示例，帮助读者掌握如何使用数据可视化工具分析财务指标，理顺管理思路，找出关键结论。通过本书，读者将学会制作追踪资产周转率的仪表板，选择适合的图表展示现金的流入、流出，分析企业的利润构成与盈利能力，实现成本管理可视化，利用综合指标对销售业绩进行监控、告警等，并且学会如何基于Quick BI门户和电子表格搭建财务在线分析与协作工作台，以及进行大型企业业财分析体系的整体规划。通过学习本书，初入职场的会计人员有望迅速在财务部门崭露头角，成长为可以为财务总监准备年终汇报材料的“斜杠青年”！本书配有案例源文件、PPT教案，以及案例制作过程视频。若需要Quick BI的免费试用版，可在阿里云网站搜索“Quick BI”获得。

目 录



第1章 快速了解Quick BI\t1
1.1 Quick BI的发展历程\t1
1.2 Quick BI产品简介\t2
1.2.1 Quick BI是什么\t2
1.2.2 Quick BI的优势\t2
1.2.3 业界评估\t3
1.3 Quick BI的应用场景\t4
1.3.1 数据自助分析与决策\t4
1.3.2 报表与自有系统集成\t5
1.3.3 交易数据权限管控\t5
1.4 Quick BI功能介绍\t6
1.4.1 数据构建\t6
1.4.2 数据分析\t11
1.4.3 数据应用\t17
1.4.4 开放集成\t21
1.4.5 配置管理\t23
第2章 基本操作和可视化图表\t27
2.1 数据集相关操作\t27
2.1.1 创建数据集\t27
2.1.2 构建模型\t28
2.1.3 字段配置\t29
2.1.4 新建计算字段\t31
2.1.5 新建分组维度\t32
2.1.6 过滤\t33
2.1.7 加速配置\t33
2.2 仪表板基本操作\t35
2.2.1 仪表板界面介绍\t35
2.2.2 在仪表板中插入可视化图表\t36
2.2.3 控件\t64
2.2.4 交互分析\t69
2.2.5 图表分析\t70
2.2.6 仪表板管理\t72
2.3 电子表格\t74
2.3.1 电子表格制作\t74
2.3.2 在电子表格中插入可视化图表\t76
2.3.3 数据面板配置操作\t81
2.3.4 电子表格管理\t82
2.4 数据大屏\t82
2.4.1 数据大屏制作\t82
2.4.2 在数据大屏中插入可视化图表\t84
2.4.3 其他组件\t95
2.4.4 数据大屏管理\t98
第3章 制作第一个仪表板\t99
3.1 设计动态仪表板\t99
3.1.1 新建数据源、数据集\t99
3.1.2 新建仪表板\t107
3.2 作品分享\t116
第4章 巧用功能\t121
4.1 故事线\t121
4.2 查询控件\t122
4.3 富文本和图表联动\t124
第5章 实战案例――制作现金流量分析的动态仪表板\t127
5.1 步骤1：实现联动功能\t128
5.2 步骤2：实现钻取功能\t133
5.3 步骤3：实现跳转功能\t135
5.4 本章小结\t139
5.5 练习\t139
第6章 实战案例――制作资产周转率的仪表板\t140
6.1 步骤1：建立数据集\t141
6.2 步骤2：制作仪表板趋势线图\t143
6.3 步骤3：制作仪表板指标看板与柱状图\t147
6.4 步骤4：制作查询控件\t149
6.5 本章小结\t151
6.6 练习\t152
第7章 实战案例――利用仪表板展示现金流入结构\t153
7.1 步骤1：建立数据集\t154
7.2 步骤2：制作时间轴与排行榜\t155
7.3 步骤3：制作“净现金流入结构”柱图\t157
7.4 步骤4：制作指标趋势图\t159
7.5 步骤5：制作查询控件\t159
7.6 本章小结\t161
7.7 练习\t162
第8章 实战案例――利用仪表板分析利润构成与盈利能力\t163
8.1 步骤1：创建数据集\t164
8.2 步骤2：制作指标看板\t164
8.3 步骤3：制作组合图并添加辅助线\t166
8.4 步骤4：制作排行榜\t168
8.5 步骤5：新建矩形树图并实现联动功能\t168
8.6 本章小结\t170
8.7 练习\t170
第9章 实战案例――利用仪表板实现预算与费用评估\t171
9.1 步骤1：创建数据集\t172
9.2 步骤2：制作指标看板与组合图\t174
9.3 步骤3：制作条形图并进行钻取\t175
9.4 步骤4：制作堆积面积图与饼图\t176
9.5 本章小结\t178
9.6 练习\t179
第10章 实战案例――利用仪表板将成本管理可视化\t180
10.1 步骤1：创建数据集\t181
10.2 步骤2：制作指标看板与组合图\t182
10.3 步骤3：制作雷达图与排行榜\t184
10.4 步骤4：制作新数据集组合图\t186
10.5 本章小结\t188
10.6 练习\t188
第11章 实战案例――采用数据大屏展现销售业绩与目标\t189
11.1 步骤1：创建数据大屏\t190
11.2 步骤2：制作翻牌器\t191
11.3 步骤3：制作环形进度条\t192
11.4 步骤4：制作面积图\t193
11.5 步骤5：制作占比滚动排行榜与基础排行榜\t193
11.6 本章小结\t195
11.7 练习\t196
第12章 实战案例――利用仪表板看清楚应收账款\t197
12.1 步骤1：创建仪表板\t198
12.2 步骤2：制作线图\t199
12.3 步骤3：制作指标趋势图\t201
12.4 步骤4：制作指标拆解树\t201
12.5 步骤5：制作交叉表\t202


12.6 本章小结\t204
12.7 练习\t204
第13章 实战案例――利用仪表板分析负债偿还能力\t205
13.1 步骤1：创建仪表板\t206
13.2 步骤2：制作排行榜与线图\t207
13.3 步骤3：制作交叉表\t209
13.4 步骤4：制作查询控件\t209
13.5 步骤5：制作故事线\t210
13.6 本章小结\t212
13.7 练习\t212
第14章 实战案例――利用仪表板汇总基金价格变化趋势\t213
14.1 步骤1：创建仪表板\t214
14.2 步骤2：制作排行榜\t217
14.3 步骤3：插入查询控件\t219
14.4 本章小结\t220
14.5 练习\t221
第15章 综合案例――利用仪表板对销售业绩实行监控告警\t222
15.1 步骤1：制作数据集\t223
15.2 步骤2：创建仪表板\t225
15.3 步骤3：设定监控告警\t227
15.4 本章小结\t228
15.5 练习\t228
第16章 集成案例――基于Quick BI门户＆电子表格搭建财务在线分析
工作台\t229
16.1 案例介绍\t229
16.1.1 案例背景\t229
16.1.2 业务痛点及核心需求\t230
16.1.3 基于Quick BI的方案设计\t231

16.2 案例实操\t232
16.2.1 财务分析思路\t232
16.2.2 经营大盘――整体概况分析\t233
16.2.3 核心业务――门店分析\t235
16.2.4 电子表格分析\t236
16.3 案例总结\t240
16.3.1 项目实施后的效果\t240
16.3.2 案例亮点总结\t240
16.3.3 案例思考及未来展望\t241
16.4 练习\t241
第17章 场景设计――基于Quick BI数据集＆可视化构建业财分析模型\t242
17.1 案例介绍\t242
17.1.1 案例背景\t242
17.1.2 业务痛点及核心需求\t242
17.1.3 基于Quick BI的解决方案\t243
17.2 案例场景\t244
17.2.1 营收增长分析\t244
17.2.2 成本变动分析\t249
17.3 案例总结\t254
17.3.1 项目实施后的效果\t254
17.3.2 案例亮点总结\t255
17.3.3 案例思考及未来展望\t255
17.4 练习\t256