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软件 公司财务报销制度范本
分类 表格范文-范文模板-人资行政
语言 简体中文
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版本 免费版
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介绍
    公司财务报销制度范本是为了公司员工支出经费后向公司报销的过程的行为所制作的范文模板内容。公司财务报销制度范本免费版由软件园为您提供下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑修改内容。更多关于公司财务报销制度范本内容下载，请关注软件园。
    公司财务报销制度范本截图
    公司财务报销制度范本内容
    原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。具体包括：
    1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。
    2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章(或报销专用章)、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。
    3、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写;多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。
    公司财务报销制度范本流程
    (a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
    (b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
    (c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
    3. 费用的给付
    (a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
    (b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
    (c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
    (d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
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更新时间：2025/1/18 18:22:15