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软件 公司现金管理制度
分类 表格范文-范文模板-人资行政
语言 简体中文
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版本 免费版
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介绍
    公司现金管理制度是公司为了规范现金的收支、加强企业成本控制而制定的一份书面管理制度模板。公司现金管理制度能够维护正常的工作秩序、提高工作效率。公司现金管理制度免费版由软件园为您提供下载，源文件为doc格式，用户可以自行编辑修改内容。
    公司现金管理制度截图
    公司现金管理制度主要内容
    第一条：为严格公司现金收支管理，特制定本制度。
    第二条：限本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确须全额支付现金的经会计审核，总裁批准后支付现金。
    第三条：公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
    第四条：日常零星开支所须库存现金限额为xxx元。超额部分应存入银行。
    第五条：会计员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
    公司现金管理制度主要特征
    1.权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;
    2.完整性。一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”;
    3.排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;
    4.可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文;
    5.相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
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更新时间：2025/3/24 15:41:22